我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
0.15 |
0.06 |
0.36 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.22 |
0.09 |
0.57 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.66 |
17.15 |
8.61 |
9.91 |
8.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.72 |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.54 |
104.94 |
41.15 |
157.91 |
16.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
192381.29 |
195509.90 |
220982.52 |
216153.54 |
194837.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
192381.29 |
194570.22 |
217549.18 |
214550.85 |
194682.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.66 |
40.18 |
39.91 |
40.53 |
39.42 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
13.39 |
13.30 |
13.51 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
197763.40 |
195887.86 |
221293.37 |
216582.71 |
195057.31 |
| 负债合计(万元) |
36191.47 |
37613.92 |
59292.08 |
58807.81 |
35093.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
161571.92 |
158273.94 |
162001.29 |
157774.90 |
159963.42 |
| 未分配利润(万元) |
11885.54 |
8601.01 |
12328.66 |
8102.26 |
10250.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
14.06 |
4.19 |
4.52 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
2855.06 |
5978.70 |
3026.01 |
6734.22 |
3165.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.87 |
1907.06 |
2003.41 |
-1839.67 |
789.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3923.93 |
7899.82 |
5033.62 |
4899.10 |
3957.22 |
| 管理人报酬(万元) |
238.62 |
483.06 |
238.16 |
479.46 |
235.63 |
| 托管费(万元) |
79.54 |
161.02 |
79.39 |
159.82 |
78.54 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
25.00 |
13.00 |
27.58 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
640.36 |
1414.05 |
807.07 |
1623.73 |
871.18 |
| 利润总额(万元) |
3283.57 |
6485.78 |
4226.54 |
3275.37 |
3086.03 |
| 净利润(万元) |
3283.57 |
6485.78 |
4226.54 |
3275.37 |
3086.03 |
