中信保诚稳丰C(004107)_最新动态

中信保诚稳丰C004107CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳丰C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郑义萨

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳丰C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
债券型名次	3222	3505	4223	3252	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
债券型名次	3440	2708	1864	1647	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳丰C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
3221	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.32	0.99	2.49
3222	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3223	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30
3224	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳丰C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3504	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3505	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3506	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
3507	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳丰C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中金纯债A类	0.06	0.29	0.29	1.20	3.30
4222	中泰蓝月短债A	0.03	0.18	0.29	0.78	1.62
4223	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
4224	中信证券增益十八个月A	0.08	-0.25	0.29	-0.20	1.42
4225	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳丰C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.48	1.16	2.82
3251	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.23	0.33	1.16	3.27
3252	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3253	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94
3254	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳丰C一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
3471	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
3472	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3473	东吴安鑫中短债B	0.07	0.27	0.53	1.26	2.70
3474	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳丰C一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
3439	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3440	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
3441	中信保诚稳利债券C	3.18	6.17	9.30	15.32	28.12
3442	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳丰C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2707	中加中债-新综合债券指数发起式	3.63	6.31	0.00	-	6.10
2708	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
2709	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
2710	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.60	6.30	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳丰C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
1863	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68
1864	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
1865	中银证券安进债券C	3.86	6.58	9.49	17.31	31.67
1866	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.64	9.48	16.31	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳丰C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01
1646	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
1647	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
1648	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47
1649	华泰紫金智盈债券C	3.14	5.86	8.92	15.98	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳丰C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中银丰进定期开放债券	3.59	5.90	9.18	14.04	31.64
1074	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
1075	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
1076	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60
1077	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD017	100.00	9945.88	6.15%
22奔驰财务MTN002BC	80.00	8129.10	5.02%
21平安银行二级	70.00	7420.09	4.58%
21浦银租赁债01	70.00	7220.98	4.46%
19中银金融债02	70.00	7192.14	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76534.70	47.29%
企业债	42930.35	26.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.287	1.286	1.286	1.286	1.286

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