资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5132.18 98.69%
银行存款和结算备付金 67.16 1.29%
其他资产 0.98 0.02%
资产总值:5200.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 20.00 2099.94 51.36%
25国开15 20.00 1981.75 48.47%
25农发21 10.00 1012.05 24.75%
22国债24 0.20 23.26 0.57%
19国债10 0.12 15.18 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2993.80 73.22%
国家债券 2138.38 52.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%