资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18966.06 96.25%
银行存款和结算备付金 487.21 2.47%
其他资产 252.12 1.28%
资产总值:19705.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 90.00 8995.02 47.22%
25国开02 30.00 3020.24 15.85%
25超长特别国债02 30.00 2884.40 15.14%
26附息国债10 20.00 2020.39 10.61%
26附息国债02 19.00 2005.91 10.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12015.26 63.07%
国家债券 6950.80 36.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%