资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3322.75 77.23%
银行存款和结算备付金 30.10 0.70%
其他资产 949.79 22.07%
资产总值:4302.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1980.98 53.61%
26附息国债10 10.00 1001.70 27.11%
25国开02 3.00 300.99 8.15%
22国债24 0.20 23.53 0.64%
19国债10 0.12 15.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2281.97 61.75%
国家债券 1040.78 28.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%