中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2202 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.4512

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
债券型名次	262	265	97	101	100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
债券型名次	122	352	421	368	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
261	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
262	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
263	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16
264	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
264	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
265	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
266	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
267	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
96	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
97	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
98	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
99	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
100	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
101	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
102	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
103	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97
99	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96
100	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
101	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
102	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
121	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
122	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
123	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
124	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
351	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
352	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
353	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
354	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
420	华夏海外收益债券A	-6.45	-1.00	14.10	15.23	74.85
421	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
422	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
423	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
367	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
368	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
369	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00
370	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
757	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
758	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
759	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
760	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	53.61%
26附息国债10	10.00	1001.70	27.11%
25国开02	3.00	300.99	8.15%
22国债24	0.20	23.53	0.64%
19国债10	0.12	15.55	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2281.97	61.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2213	1.2195	1.2191	1.2168	1.2153
累计净值(元)	1.4523	1.4505	1.4501	1.4478	1.4463

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