中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1696 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4006

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.23亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
债券型名次	232	1088	1457	2939	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
债券型名次	4080	1157	1447	1160	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42
231	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
232	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
233	易方达安心回报债券B	0.14	2.66	2.46	5.38	3.04
234	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
1087	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1088	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
1089	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66
1090	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
1456	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
1457	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
1458	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
1459	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
2938	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
2939	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
2940	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
2941	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
1325	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60
1326	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
1327	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1328	永赢华嘉信用债C	-0.16	0.62	0.79	1.07	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4079	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
4080	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
4081	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
4082	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
1156	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
1157	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
1158	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	29.71	28.09
1159	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.69	71.83
1446	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
1447	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
1448	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
1449	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.38	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.53	25.82
1159	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69
1160	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
1161	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.53	149.03
1162	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
943	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
944	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
945	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60
946	信诚稳鑫C	0.84	8.38	10.93	17.93	39.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	60.43%
24附息国债04	20.00	2096.48	42.46%
25农发21	10.00	1008.07	20.41%
22国债24	0.20	23.12	0.47%
19国债10	0.12	15.30	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3992.01	80.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1688	1.1685	1.1678	1.1683	1.1680
累计净值(元)	1.3998	1.3995	1.3988	1.3993	1.3990

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