中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1936 0.0012(0.10%)

累计净值：1.4246

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
债券型名次	97	509	452	375	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
债券型名次	1559	725	864	905	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	国金惠安利率债C	0.30	0.24	2.31	3.98	3.51
96	新华增怡债券E	0.30	5.22	8.56	6.65	8.34
97	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
98	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60
99	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	农银增强收益债券C	-1.15	0.46	-1.20	-2.57	-1.78
508	天弘稳健回报债券发起C	0.05	0.46	0.46	0.09	0.61
509	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
510	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.40	2.40
511	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36
451	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
452	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
453	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
454	安信华享纯债A	0.21	0.40	1.41	2.11	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
374	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
375	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
376	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66
377	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
501	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.28	0.96	2.19	2.67
502	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
503	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
504	永赢邦利债券A	0.16	0.38	1.30	2.75	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1558	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
1559	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
1560	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
1561	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66
724	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
725	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
726	农银瑞泽添利债券C	5.47	9.45	10.21	-	12.15
727	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.39	11.08
863	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60
864	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
865	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
866	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
904	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
905	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
906	鹏扬双利债券A	3.07	8.13	13.00	18.56	46.88
907	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
883	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
884	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
885	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
886	东兴兴福一年定开A	3.16	10.00	20.53	35.60	42.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	20.00	2099.94	51.36%
25国开15	20.00	1981.75	48.47%
25农发21	10.00	1012.05	24.75%
22国债24	0.20	23.26	0.57%
19国债10	0.12	15.18	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2993.80	73.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1924	1.1921	1.1900	1.1903	1.1900
累计净值(元)	1.4234	1.4231	1.4210	1.4213	1.4210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。