中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.164 0.000(0.03%)

累计净值：1.395

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.63亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04
债券型名次	137	90	1723	159	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.33	10.17	12.54	-	38.94
债券型名次	236	334	603	853	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	红土创新增强收益债券C	0.44	0.94	1.56	1.32	0.50
136	上银中债5-10年国开行债券指数	0.44	2.01	0.13	4.60	0.60
137	信诚稳鑫A	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04
138	浙商汇金聚瑞债券A	0.44	0.50	-0.17	1.55	-0.19
139	浙商汇金聚瑞债券C	0.44	0.49	-0.22	1.45	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	1.72	-0.11	5.19	0.48
89	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.39	1.72	-0.11	5.19	0.49
90	信诚稳鑫A	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04
91	信诚稳鑫C	0.45	1.72	0.42	5.76	1.01
92	广发中债7-10年国开债指数C	0.35	1.71	-0.34	4.89	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	前海开源弘泽债券C	0.22	0.59	0.44	2.87	0.70
1722	天弘惠享一年定开债券发起	0.15	0.67	0.44	2.09	0.33
1723	信诚稳鑫A	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04
1724	兴业纯债6个月定开债券C	0.25	1.04	0.44	3.04	0.53
1725	兴银中短债C	0.11	0.33	0.44	1.49	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	北信瑞丰鼎利C	-0.09	-0.91	2.27	5.83	3.18
158	汇添富实业债债券A	-0.18	-0.77	0.43	5.81	1.42
159	信诚稳鑫A	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04
160	平安可转债A	1.04	-3.45	-0.25	5.80	1.96
161	德邦锐乾债券A	0.26	1.13	1.50	5.77	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
717	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
718	信诚稳鑫A	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04
719	兴业收益增强债券A	0.48	-0.07	0.00	5.27	1.04
720	银华增强收益债券	0.00	-0.73	0.58	4.21	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华夏聚利债券C	7.34	-0.91	0.00	-	-0.85
235	金鹰元盛债券(LOF)C	7.33	7.59	6.54	-	61.02
236	信诚稳鑫A	7.33	10.17	12.54	-	38.94
237	工银全球美元债A美元现汇	7.32	1.26	-0.20	-	4.53
238	招商安本增利债券C	7.32	7.56	13.87	-	200.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.27	10.19	12.97	-	13.43
333	万家鑫丰纯债A	7.24	10.17	12.80	-	39.63
334	信诚稳鑫A	7.33	10.17	12.54	-	38.94
335	永赢惠益债券C	5.41	10.17	13.20	-	29.88
336	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时恒乐债券C	7.22	10.28	12.54	-	12.54
602	汇安嘉盛纯债债券A	2.85	7.97	12.54	-	16.86
603	信诚稳鑫A	7.33	10.17	12.54	-	38.94
604	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
605	前海联合泳辉纯债A	4.36	9.68	12.53	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79
852	信诚稳悦C	3.38	6.22	8.20	-	32.31
853	信诚稳鑫A	7.33	10.17	12.54	-	38.94
854	信诚稳鑫C	7.22	9.94	12.20	-	39.02
855	中信保诚稳丰债券A	2.96	6.54	9.56	-	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.02	7.94	9.93	-	38.95
819	华宝可转债债券C	12.30	2.20	7.67	-	38.94
820	信诚稳鑫A	7.33	10.17	12.54	-	38.94
821	招商招坤纯债A	3.51	8.10	11.76	-	38.92
822	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	30.00	3126.82	25.16%
23附息国债12	20.00	2142.33	17.24%
23国开07	20.00	2046.96	16.47%
24农发30	20.00	2043.22	16.44%
24特别国债05	10.00	1035.80	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6128.90	49.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.163	1.160	1.159	1.158	1.158
累计净值(元)	1.394	1.391	1.390	1.389	1.389

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