资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6126.91 99.13%
银行存款和结算备付金 50.65 0.82%
其他资产 3.07 0.05%
资产总值:6180.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 30.00 2983.94 60.43%
24附息国债04 20.00 2096.48 42.46%
25农发21 10.00 1008.07 20.41%
22国债24 0.20 23.12 0.47%
19国债10 0.12 15.30 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3992.01 80.84%
国家债券 2134.90 43.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%