中信保诚稳鑫债券C(004105)_最新动态

中信保诚稳鑫债券C004105XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2199 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4514

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
债券型名次	245	266	98	103	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
债券型名次	130	371	466	457	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
244	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
245	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
246	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
247	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
265	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
266	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
267	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
268	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
97	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
98	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
99	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
100	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
102	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
103	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
104	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
105	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87
104	前海开源鼎安债券C	-0.99	-1.27	-5.78	1.52	4.87
105	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
106	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87
107	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
129	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
130	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
131	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
132	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
370	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
371	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
372	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
373	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
465	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
466	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
467	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
468	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
456	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
457	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
458	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
459	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
765	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
766	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
767	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
768	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	53.61%
26附息国债10	10.00	1001.70	27.11%
25国开02	3.00	300.99	8.15%
22国债24	0.20	23.53	0.64%
19国债10	0.12	15.55	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2281.97	61.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2209	1.2191	1.2187	1.2164	1.2150
累计净值(元)	1.4524	1.4506	1.4502	1.4479	1.4465

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