资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 936969.88 99.99%
银行存款和结算备付金 110.25 0.01%
其他资产 24.37 0.00%
资产总值:937104.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD037 400.00 39604.58 4.97%
25华泰G3 300.00 30255.22 3.79%
26浙商银行CD039 300.00 29667.14 3.72%
26民生银行CD064 200.00 19779.95 2.48%
24东吴01 170.00 17216.35 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173082.93 21.71%
企业债 23781.21 2.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%