资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 759089.96 99.79%
银行存款和结算备付金 1569.60 0.21%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:760659.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G3 300.00 30165.70 3.79%
26浙商银行CD039 300.00 29551.04 3.71%
26民生银行CD064 200.00 19702.95 2.48%
24东吴01 170.00 17169.30 2.16%
26湖南银行CD020 170.00 16747.57 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171670.36 21.58%
企业债 25781.92 3.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%