资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 890598.19 99.95%
银行存款和结算备付金 398.14 0.04%
其他资产 22.99 0.00%
资产总值:891019.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD037 400.00 39751.95 4.97%
25华泰G3 300.00 30345.64 3.79%
26浙商银行CD039 300.00 29784.89 3.72%
26民生银行CD064 200.00 19858.11 2.48%
24东吴01 170.00 17263.80 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162213.33 20.28%
企业债 21781.18 2.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%