财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6383.01 |
4440.17 |
11213.98 |
2905.06 |
4156.01 |
| 本期利润(万元) |
6383.01 |
4440.17 |
11213.98 |
2905.06 |
4156.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16211.19 |
0.00 |
13048.01 |
0.00 |
13851.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797411.20 |
795468.35 |
799237.88 |
799015.91 |
800041.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
13.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.25 |
72.86 |
134.62 |
65.71 |
105.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.27 |
101.80 |
98.58 |
58.84 |
56.62 |
| 应付托管费(万元) |
32.76 |
33.93 |
32.86 |
14.71 |
14.16 |
| 资产总计(万元) |
945102.30 |
815932.14 |
937947.05 |
416402.58 |
462695.56 |
| 负债合计(万元) |
147691.11 |
16694.26 |
137905.24 |
68605.04 |
117412.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
797411.20 |
799237.88 |
800041.80 |
347797.54 |
345282.73 |
| 未分配利润(万元) |
16211.19 |
13048.01 |
13851.94 |
3561.10 |
1046.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7702.69 |
13706.51 |
5372.17 |
9717.19 |
4474.14 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7702.69 |
13706.88 |
5372.55 |
9717.19 |
4474.14 |
| 管理人报酬(万元) |
589.02 |
1087.08 |
482.33 |
751.80 |
403.87 |
| 托管费(万元) |
196.34 |
359.02 |
157.44 |
187.95 |
100.97 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
24.29 |
12.21 |
26.06 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
1319.68 |
2492.90 |
1216.54 |
2292.08 |
1285.03 |
| 利润总额(万元) |
6383.01 |
11213.98 |
4156.01 |
7425.11 |
3189.11 |
| 净利润(万元) |
6383.01 |
11213.98 |
4156.01 |
7425.11 |
3189.11 |
