资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411475.10 17.66%
债券 1893780.85 81.27%
银行存款和结算备付金 13199.33 0.57%
其他资产 11745.84 0.50%
资产总值:2330201.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 920.00 113756.74 5.50%
重银转债 815.00 103374.04 5.00%
25农发31 640.00 64577.63 3.12%
21工商银行二级02 540.00 55272.31 2.67%
22农业银行二级01 470.00 49315.93 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1425861.98 68.98%
可转债 267131.00 12.92%
国家债券 79855.36 3.86%
企业债 11410.10 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 916.58 69981.03 3.39%
立讯精密 002475 1079.33 53167.99 2.57%
中天科技 600522 1727.52 51981.08 2.51%
明泰铝业 601677 2178.68 33203.08 1.61%
浪潮信息 000977 535.57 30034.77 1.45%
北方华创 002371 54.75 24473.25 1.18%
中国核电 601985 2488.14 22517.67 1.09%
恒玄科技 688608 115.76 20338.54 0.98%
华东医药 000963 409.39 14459.60 0.70%
东方电缆 603606 179.18 10847.56 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.34 17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 1.09%
批发和零售业 1.45 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 807.83 63131.90 3.35%
立讯精密 002475 607.53 34453.03 1.83%
歌尔股份 002241 988.12 28388.69 1.51%
浪潮信息 000977 321.71 21425.89 1.14%
汇川技术 300124 273.37 20592.72 1.09%
华夏银行 600015 2938.61 20188.25 1.07%
水晶光电 002273 791.68 19887.00 1.06%
明泰铝业 601677 1356.03 20055.68 1.06%
迈瑞医疗 300760 99.20 18892.64 1.00%
恒玄科技 688608 78.09 17722.74 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.55 16.21%
金融业 2.84 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 1.23%
批发和零售业 1.58 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.28 0.15%