资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 550940.04 18.20%
债券 2442108.70 80.66%
银行存款和结算备付金 20166.58 0.67%
其他资产 14394.59 0.48%
资产总值:3027609.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 1720.00 172835.50 6.30%
上银转债 944.84 109153.65 3.98%
重银转债 835.00 104014.23 3.79%
23国开05 530.00 58102.87 2.12%
24国开清发02 480.00 48464.81 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1896560.58 69.18%
可转债 270933.15 9.88%
国家债券 46643.84 1.70%
企业债 33230.28 1.21%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1224.38 86196.18 3.14%
中科曙光 603019 670.09 71853.35 2.62%
浪潮信息 000977 836.39 58547.33 2.14%
恒玄科技 688608 259.27 43346.93 1.58%
明泰铝业 601677 2181.40 36211.24 1.32%
海光信息 688041 96.25 35639.97 1.30%
中国核电 601985 3072.23 27742.24 1.01%
恒瑞医药 600276 480.57 25009.01 0.91%
歌尔股份 002241 1035.20 23323.06 0.85%
华东医药 000963 736.12 20699.72 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.43 16.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.85 1.04%
批发和零售业 2.07 0.76%
金融业 0.13 0.05%
采矿业 0.10 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 916.58 69981.03 3.39%
立讯精密 002475 1079.33 53167.99 2.57%
中天科技 600522 1727.52 51981.08 2.51%
明泰铝业 601677 2178.68 33203.08 1.61%
浪潮信息 000977 535.57 30034.77 1.45%
北方华创 002371 54.75 24473.25 1.18%
中国核电 601985 2488.14 22517.67 1.09%
恒玄科技 688608 115.76 20338.54 0.98%
华东医药 000963 409.39 14459.60 0.70%
东方电缆 603606 179.18 10847.56 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.34 17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 1.09%
批发和零售业 1.45 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 0.53%