资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 627370.61 17.36%
债券 2969632.52 82.17%
银行存款和结算备付金 9158.40 0.25%
其他资产 7762.79 0.21%
资产总值:3613924.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 1260.00 127031.47 4.04%
上银转债 918.24 107868.66 3.43%
26建行二级资本债01BC 1050.00 106136.35 3.38%
重银转债 823.80 103248.55 3.28%
26邮储银行二级资本债01BC 750.00 75908.49 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2353088.95 74.84%
可转债 304353.50 9.68%
国家债券 54905.84 1.75%
企业债 41821.20 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1686.64 83370.78 2.65%
中科曙光 603019 771.36 61338.87 1.95%
浪潮信息 000977 910.70 60042.50 1.91%
恒玄科技 688608 394.94 43289.29 1.38%
歌尔股份 002241 1877.87 42796.72 1.36%
海光信息 688041 175.91 39896.43 1.27%
晶晨股份 688099 391.94 37939.87 1.21%
恒瑞医药 600276 783.46 36979.43 1.18%
明泰铝业 601677 2035.01 32906.11 1.05%
中芯国际 688981 214.69 24043.41 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.99 15.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.15 3.23%
批发和零售业 2.16 0.69%
采矿业 1.44 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1224.38 86196.18 3.14%
中科曙光 603019 670.09 71853.35 2.62%
浪潮信息 000977 836.39 58547.33 2.14%
恒玄科技 688608 259.27 43346.93 1.58%
明泰铝业 601677 2181.40 36211.24 1.32%
海光信息 688041 96.25 35639.97 1.30%
中国核电 601985 3072.23 27742.24 1.01%
恒瑞医药 600276 480.57 25009.01 0.91%
歌尔股份 002241 1035.20 23323.06 0.85%
华东医药 000963 736.12 20699.72 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.43 16.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.85 1.04%
批发和零售业 2.07 0.76%
金融业 0.13 0.05%
采矿业 0.10 0.04%