我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96536.12 17.06%
债券 449302.66 79.39%
银行存款和结算备付金 11148.91 1.97%
其他资产 8960.49 1.58%
资产总值:565948.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 357.97 44998.15 9.01%
上银转债 395.00 44823.85 8.98%
G三峡EB2 330.00 42631.62 8.54%
重银转债 316.01 33987.57 6.81%
杭银转债 227.24 27634.60 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 266701.17 53.41%
金融债券 125373.69 25.11%
国家债券 23252.05 4.66%
企业债 14559.53 2.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 750.00 17002.50 3.40%
闻泰科技 600745 450.00 14728.50 2.95%
立讯精密 002475 270.18 11742.02 2.35%
中兴通讯 000063 352.00 10964.80 2.20%
百济神州 688235 55.79 10067.56 2.02%
美的集团 000333 113.00 8594.78 1.72%
三花智控 002050 254.00 6052.82 1.21%
水晶光电 002273 180.00 3407.40 0.68%
宝通科技 300031 174.50 3362.61 0.67%
长电科技 600584 80.00 2826.40 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 18.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.67%
批发和零售业 0.28 0.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1796.36 27107.07 4.80%
闻泰科技 600745 667.77 18864.50 3.34%
歌尔股份 002241 920.00 17949.20 3.18%
立讯精密 002475 255.00 10024.05 1.78%
百济神州 688235 83.20 9637.89 1.71%
美的集团 000333 128.40 8281.80 1.47%
中天科技 600522 400.00 6340.00 1.12%
中兴通讯 000063 195.00 5454.15 0.97%
水晶光电 002273 300.00 5094.00 0.90%
宝通科技 300031 167.00 2399.79 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.35 14.79%
批发和零售业 2.82 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.43%