我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2685.66 |
-500.40 |
-1084.07 |
175.29 |
-124.62 |
| 本期利润(万元) |
1796.84 |
1000.98 |
-201.23 |
371.82 |
-2305.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12983.28 |
0.00 |
22539.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94300.70 |
76088.19 |
72499.55 |
126413.12 |
133868.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.62 |
0.00 |
50.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4067.61 |
817.95 |
1553.02 |
8237.36 |
6229.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
716751.96 |
918704.95 |
956493.06 |
887897.33 |
684211.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
114075.49 |
157420.10 |
188128.05 |
173793.14 |
132854.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
602676.47 |
761284.85 |
768365.01 |
714104.19 |
551356.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.32 |
483.31 |
510.23 |
505.18 |
349.15 |
| 应付托管费(万元) |
94.66 |
138.09 |
145.78 |
144.34 |
99.76 |
| 资产总计(万元) |
726884.60 |
941727.69 |
966935.37 |
904994.83 |
693501.24 |
| 负债合计(万元) |
162421.49 |
187954.21 |
20933.84 |
33167.18 |
16736.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
564463.12 |
753773.48 |
946001.53 |
871827.65 |
676764.35 |
| 未分配利润(万元) |
144770.53 |
177811.85 |
263420.87 |
222902.60 |
213448.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.39 |
149.74 |
78.95 |
166.64 |
94.30 |
| 投资收益(万元) |
2323.20 |
12990.53 |
5628.03 |
15519.67 |
5813.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13498.84 |
8947.31 |
21228.67 |
-38159.89 |
-12338.07 |
| 其它收入(万元) |
173.40 |
447.87 |
221.26 |
435.56 |
265.04 |
| 收入合计(万元) |
16090.84 |
22535.45 |
27156.91 |
-22038.02 |
-6164.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2088.84 |
5777.90 |
2653.44 |
4996.07 |
2211.88 |
| 托管费(万元) |
596.81 |
1650.83 |
758.13 |
1427.45 |
631.97 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
30.63 |
13.85 |
28.00 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
4569.58 |
11306.84 |
4640.50 |
7781.87 |
3465.06 |
| 利润总额(万元) |
11521.25 |
11228.60 |
22516.41 |
-29819.89 |
-9629.92 |
| 净利润(万元) |
11521.25 |
11228.60 |
22516.41 |
-29819.89 |
-9629.92 |
