资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 375663.45 19.09%
债券 1578722.96 80.23%
银行存款和结算备付金 3886.20 0.20%
其他资产 9498.98 0.48%
资产总值:1967771.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 915.00 116256.14 6.17%
重银转债 797.51 100939.40 5.36%
25农发31 645.00 64803.03 3.44%
21工商银行二级02 540.00 54977.22 2.92%
22农业银行二级01 470.00 48996.07 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1098782.30 58.31%
可转债 243894.50 12.94%
国家债券 109387.12 5.81%
企业债 7436.97 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 807.83 63131.90 3.35%
立讯精密 002475 607.53 34453.03 1.83%
歌尔股份 002241 988.12 28388.69 1.51%
浪潮信息 000977 321.71 21425.89 1.14%
汇川技术 300124 273.37 20592.72 1.09%
华夏银行 600015 2938.61 20188.25 1.07%
水晶光电 002273 791.68 19887.00 1.06%
明泰铝业 601677 1356.03 20055.68 1.06%
迈瑞医疗 300760 99.20 18892.64 1.00%
恒玄科技 688608 78.09 17722.74 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.55 16.21%
金融业 2.84 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 1.23%
批发和零售业 1.58 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.28 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 730.00 53041.79 3.37%
立讯精密 002475 480.93 31111.36 1.98%
中国移动 600941 202.36 21183.15 1.35%
迈瑞医疗 300760 82.43 20252.23 1.29%
通富微电 002156 501.67 20152.08 1.28%
浪潮信息 000977 252.10 18761.15 1.19%
汇川技术 300124 216.41 18139.49 1.15%
中微公司 688012 59.71 17851.32 1.14%
华夏银行 600015 2523.29 16603.25 1.06%
歌尔股份 002241 354.09 13278.38 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.79 13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 1.96%
金融业 2.46 1.56%
批发和零售业 1.18 0.75%
采矿业 0.62 0.39%