财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75523.58 |
15206.23 |
63198.23 |
28515.90 |
22617.33 |
| 本期利润(万元) |
78081.74 |
13359.28 |
56666.05 |
42710.34 |
16328.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
3.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
509821.49 |
0.00 |
266060.35 |
0.00 |
119891.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1848004.93 |
1328167.15 |
1115731.09 |
917870.29 |
594049.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.59 |
1.57 |
1.58 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
5.86 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
98.33 |
0.00 |
87.35 |
0.00 |
77.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15971.63 |
1691.11 |
4509.53 |
1736.36 |
4067.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2993048.74 |
1954386.40 |
883108.95 |
585290.89 |
716751.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
550940.04 |
375663.45 |
166035.33 |
111132.81 |
114075.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2442108.70 |
1578722.96 |
717073.62 |
474158.08 |
602676.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1511.19 |
1112.92 |
422.60 |
317.02 |
331.32 |
| 应付托管费(万元) |
431.77 |
317.98 |
120.74 |
90.58 |
94.66 |
| 资产总计(万元) |
3027609.91 |
1995773.27 |
932265.06 |
628177.81 |
726884.60 |
| 负债合计(万元) |
286027.14 |
111456.31 |
86419.78 |
35682.98 |
162421.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2741582.77 |
1884316.97 |
845845.28 |
592494.82 |
564463.12 |
| 未分配利润(万元) |
1070853.38 |
666360.29 |
272629.28 |
178322.41 |
144770.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.94 |
266.29 |
168.94 |
173.99 |
95.39 |
| 投资收益(万元) |
130074.87 |
108717.43 |
35378.30 |
-6404.29 |
2323.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1475.87 |
-16057.94 |
-11362.17 |
55232.16 |
13498.84 |
| 其它收入(万元) |
457.24 |
373.99 |
105.06 |
276.01 |
173.40 |
| 收入合计(万元) |
132111.93 |
93299.77 |
24290.12 |
49277.87 |
16090.84 |
| 管理人报酬(万元) |
7846.25 |
7562.96 |
2460.87 |
3843.87 |
2088.84 |
| 托管费(万元) |
2241.78 |
2160.85 |
703.11 |
1098.25 |
596.81 |
| 其它费用(万元) |
15.06 |
27.43 |
13.29 |
27.60 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
12963.81 |
12652.31 |
4511.63 |
7891.33 |
4569.58 |
| 利润总额(万元) |
119148.12 |
80647.45 |
19778.49 |
41386.54 |
11521.25 |
| 净利润(万元) |
119148.12 |
80647.45 |
19778.49 |
41386.54 |
11521.25 |
