兴业收益增强债券A(001257)_财务情况

兴业收益增强债券A001257AEGON-INDUSTRIAL PROCEEDS TO STRENGTHEN THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	63198.23	28515.90	22617.33	8971.72	-12088.07
本期利润(万元)	56666.05	42710.34	16328.92	4899.73	35401.94
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.09	0.05	0.01	0.10
加权平均净值利润率(%)	8.23	0.00	3.22	0.00	7.50
期末可供分配利润(万元)	266060.35	0.00	119891.96	0.00	72419.56
期末可供分配份额利润(元)	0.37	0.00	0.30	0.00	0.23
期末基金资产净值(万元)	1115731.09	917870.29	594049.55	537706.94	444703.79
期末基金份额净值(元)	1.57	1.58	1.49	1.46	1.44
本期净值增长率(%)	8.87	0.00	3.40	0.00	9.73
累计净值增长率(%)	87.35	0.00	77.93	0.00	72.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1691.11	4509.53	1736.36	4067.61	817.95
交易性金融资产(万元)	1954386.40	883108.95	585290.89	716751.96	918704.95
其中：股票投资(万元)	375663.45	166035.33	111132.81	114075.49	157420.10
其中：债券投资(万元)	1578722.96	717073.62	474158.08	602676.47	761284.85
应付管理人报酬(万元)	1112.92	422.60	317.02	331.32	483.31
应付托管费(万元)	317.98	120.74	90.58	94.66	138.09
资产总计(万元)	1995773.27	932265.06	628177.81	726884.60	941727.69
负债合计(万元)	111456.31	86419.78	35682.98	162421.49	187954.21
所有者权益合计(万元)	1884316.97	845845.28	592494.82	564463.12	753773.48
未分配利润(万元)	666360.29	272629.28	178322.41	144770.53	177811.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	266.29	168.94	173.99	95.39	149.74
投资收益(万元)	108717.43	35378.30	-6404.29	2323.20	12990.53
公允价值变动收益(万元)	-16057.94	-11362.17	55232.16	13498.84	8947.31
其它收入(万元)	373.99	105.06	276.01	173.40	447.87
收入合计(万元)	93299.77	24290.12	49277.87	16090.84	22535.45
管理人报酬(万元)	7562.96	2460.87	3843.87	2088.84	5777.90
托管费(万元)	2160.85	703.11	1098.25	596.81	1650.83
其它费用(万元)	27.43	13.29	27.60	13.86	30.63
费用合计(万元)	12652.31	4511.63	7891.33	4569.58	11306.84
利润总额(万元)	80647.45	19778.49	41386.54	11521.25	11228.60
净利润(万元)	80647.45	19778.49	41386.54	11521.25	11228.60

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