资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515403.92 99.88%
银行存款和结算备付金 620.76 0.12%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:516024.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 219.00 22602.11 5.09%
24建行二级资本债02A 198.00 20380.79 4.59%
22豫交运MTN004 150.00 15771.20 3.55%
24中行二级资本债02A 148.00 15549.74 3.50%
24常德城投MTN001 150.00 15549.95 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149948.88 33.78%
企业债 28854.03 6.50%
国家债券 5007.53 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%