资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172849.21 99.78%
银行存款和结算备付金 385.75 0.22%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:173236.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 470.00 47073.37 30.53%
26湖南银行绿债01 80.00 8000.84 5.19%
26湖北债62 70.00 7153.41 4.64%
23国开08 60.00 6163.84 4.00%
22国开08 60.00 6105.51 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123195.80 79.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%