资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 503756.82 96.82%
银行存款和结算备付金 14540.14 2.79%
其他资产 1996.19 0.38%
资产总值:520293.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 219.00 22682.05 5.16%
24常德城投MTN001 150.00 15312.14 3.48%
22豫交运MTN004 150.00 15323.31 3.48%
24建行二级资本债02A 128.00 13284.36 3.02%
24中行二级资本债02A 118.00 12183.78 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131767.24 29.95%
企业债 26230.34 5.96%
国家债券 25224.98 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%