财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5086.36 |
2501.62 |
11807.43 |
2351.40 |
7654.82 |
| 本期利润(万元) |
6652.84 |
3613.12 |
5636.63 |
-20.49 |
3126.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4844.49 |
0.00 |
5152.74 |
0.00 |
10473.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439923.16 |
443839.99 |
440223.57 |
437691.83 |
445540.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
35.53 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
32.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14143.69 |
354.36 |
907.87 |
326.88 |
184.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
503756.82 |
499025.17 |
541152.36 |
550994.53 |
542198.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
503756.82 |
499025.17 |
541152.36 |
550562.61 |
532581.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.41 |
112.06 |
109.76 |
112.17 |
108.71 |
| 应付托管费(万元) |
18.07 |
18.68 |
18.29 |
18.69 |
18.12 |
| 资产总计(万元) |
520293.15 |
499410.08 |
542751.58 |
551797.65 |
542563.51 |
| 负债合计(万元) |
80369.98 |
59186.51 |
97211.18 |
109393.76 |
102865.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
439923.17 |
440223.57 |
445540.39 |
442403.89 |
439697.59 |
| 未分配利润(万元) |
4844.49 |
5152.74 |
10473.62 |
7347.09 |
4649.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
11.97 |
7.80 |
33.50 |
15.50 |
| 投资收益(万元) |
6456.41 |
14861.72 |
9276.93 |
20306.43 |
11212.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1566.48 |
-6170.80 |
-4528.49 |
1001.23 |
1488.57 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8029.36 |
8702.91 |
4756.25 |
21341.17 |
12716.75 |
| 管理人报酬(万元) |
657.50 |
1328.66 |
659.43 |
1323.54 |
660.02 |
| 托管费(万元) |
109.58 |
221.44 |
109.91 |
220.59 |
110.00 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
23.61 |
11.62 |
25.56 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
1376.52 |
3066.28 |
1629.92 |
4012.15 |
2174.83 |
| 利润总额(万元) |
6652.84 |
5636.63 |
3126.33 |
17329.01 |
10541.92 |
| 净利润(万元) |
6652.84 |
5636.63 |
3126.33 |
17329.01 |
10541.92 |