财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11807.43 2351.40 7654.82 4378.31 16327.78
本期利润(万元) 5636.63 -20.49 3126.33 326.22 17329.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.71 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) 5152.74 0.00 10473.62 0.00 5725.29
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 440223.57 437691.83 445540.39 442733.77 442403.89
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.29 0.00 0.69 0.00 3.98
累计净值增长率(%) 33.55 0.00 32.75 0.00 31.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 354.36 907.87 326.88 184.31 256.81
交易性金融资产(万元) 499025.17 541152.36 550994.53 542198.97 510400.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 499025.17 541152.36 550562.61 532581.12 495714.04
应付管理人报酬(万元) 112.06 109.76 112.17 108.71 112.05
应付托管费(万元) 18.68 18.29 18.69 18.12 18.67
资产总计(万元) 499410.08 542751.58 551797.65 542563.51 510658.99
负债合计(万元) 59186.51 97211.18 109393.76 102865.92 69235.14
所有者权益合计(万元) 440223.57 445540.39 442403.89 439697.59 441423.85
未分配利润(万元) 5152.74 10473.62 7347.09 4649.38 6375.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.97 7.80 33.50 15.50 31.47
投资收益(万元) 14861.72 9276.93 20306.43 11212.67 19435.02
公允价值变动收益(万元) -6170.80 -4528.49 1001.23 1488.57 4804.26
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 8702.91 4756.25 21341.17 12716.75 24270.75
管理人报酬(万元) 1328.66 659.43 1323.54 660.02 1319.32
托管费(万元) 221.44 109.91 220.59 110.00 219.89
其它费用(万元) 23.61 11.62 25.56 12.53 24.29
费用合计(万元) 3066.28 1629.92 4012.15 2174.83 4174.82
利润总额(万元) 5636.63 3126.33 17329.01 10541.92 20095.93
净利润(万元) 5636.63 3126.33 17329.01 10541.92 20095.93