财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5086.36 2501.62 11807.43 2351.40 7654.82
本期利润(万元) 6652.84 3613.12 5636.63 -20.49 3126.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.51 0.00 1.27 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 4844.49 0.00 5152.74 0.00 10473.62
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 439923.16 443839.99 440223.57 437691.83 445540.39
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 1.29 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 35.53 0.00 33.55 0.00 32.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14143.69 354.36 907.87 326.88 184.31
交易性金融资产(万元) 503756.82 499025.17 541152.36 550994.53 542198.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 503756.82 499025.17 541152.36 550562.61 532581.12
应付管理人报酬(万元) 108.41 112.06 109.76 112.17 108.71
应付托管费(万元) 18.07 18.68 18.29 18.69 18.12
资产总计(万元) 520293.15 499410.08 542751.58 551797.65 542563.51
负债合计(万元) 80369.98 59186.51 97211.18 109393.76 102865.92
所有者权益合计(万元) 439923.17 440223.57 445540.39 442403.89 439697.59
未分配利润(万元) 4844.49 5152.74 10473.62 7347.09 4649.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.46 11.97 7.80 33.50 15.50
投资收益(万元) 6456.41 14861.72 9276.93 20306.43 11212.67
公允价值变动收益(万元) 1566.48 -6170.80 -4528.49 1001.23 1488.57
其它收入(万元) 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
收入合计(万元) 8029.36 8702.91 4756.25 21341.17 12716.75
管理人报酬(万元) 657.50 1328.66 659.43 1323.54 660.02
托管费(万元) 109.58 221.44 109.91 220.59 110.00
其它费用(万元) 12.07 23.61 11.62 25.56 12.53
费用合计(万元) 1376.52 3066.28 1629.92 4012.15 2174.83
利润总额(万元) 6652.84 5636.63 3126.33 17329.01 10541.92
净利润(万元) 6652.84 5636.63 3126.33 17329.01 10541.92