资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22111.93 18.04%
债券 90512.69 73.83%
银行存款和结算备付金 5170.54 4.22%
其他资产 4796.17 3.91%
资产总值:122591.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行二级资本债01 67.00 6953.95 6.21%
立讯转债 45.37 5549.27 4.95%
22光大银行二级资本债01A 50.00 5194.54 4.64%
25国开06 50.00 5076.79 4.53%
重银转债 33.73 4278.67 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60657.36 54.16%
可转债 22401.45 20.00%
国家债券 7148.42 6.38%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 61.28 3018.65 2.70%
中天科技 600522 84.73 2549.53 2.28%
美的集团 000333 33.35 2546.27 2.27%
明泰铝业 601677 128.47 1957.88 1.75%
北方华创 002371 4.20 1877.40 1.68%
中国核电 601985 204.80 1853.44 1.65%
浪潮信息 000977 29.98 1681.28 1.50%
中科曙光 603019 15.15 1190.79 1.06%
恒玄科技 688608 5.79 1017.91 0.91%
德明利 001309 1.54 585.35 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 17.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.54%
批发和零售业 0.03 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.94 1714.61 3.09%
立讯精密 002475 20.37 1155.18 2.08%
歌尔股份 002241 29.22 839.49 1.51%
水晶光电 002273 27.32 686.28 1.24%
汇川技术 300124 9.00 677.97 1.22%
浪潮信息 000977 9.61 640.03 1.15%
迈瑞医疗 300760 3.06 582.78 1.05%
明泰铝业 601677 37.55 555.36 1.00%
晶晨股份 688099 6.27 547.30 0.99%
珀莱雅 603605 7.79 533.46 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.68%
批发和零售业 0.04 0.80%
金融业 0.04 0.78%