资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38853.86 18.73%
债券 153833.61 74.16%
银行存款和结算备付金 3761.23 1.81%
其他资产 10993.03 5.30%
资产总值:207441.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 80.00 8050.45 4.13%
重银转债 58.80 7324.60 3.76%
22交行二级资本债02A 70.00 7273.99 3.74%
22杭州银行二级资本债01 67.00 6993.37 3.59%
上银转债 57.13 6600.49 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104878.63 53.86%
可转债 34619.38 17.78%
国家债券 12013.92 6.17%
企业债 2014.47 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 85.96 6051.58 3.11%
中科曙光 603019 55.69 5971.71 3.07%
浪潮信息 000977 55.51 3885.70 2.00%
恒玄科技 688608 18.78 3140.56 1.61%
明泰铝业 601677 147.46 2447.84 1.26%
海光信息 688041 6.58 2438.31 1.25%
恒瑞医药 600276 41.11 2139.36 1.10%
中国核电 601985 219.62 1983.17 1.02%
歌尔股份 002241 85.57 1927.89 0.99%
赣锋锂业 002460 21.88 1430.95 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 17.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.02%
批发和零售业 0.10 0.52%
采矿业 0.02 0.12%
金融业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 61.28 3018.65 2.70%
中天科技 600522 84.73 2549.53 2.28%
美的集团 000333 33.35 2546.27 2.27%
明泰铝业 601677 128.47 1957.88 1.75%
北方华创 002371 4.20 1877.40 1.68%
中国核电 601985 204.80 1853.44 1.65%
浪潮信息 000977 29.98 1681.28 1.50%
中科曙光 603019 15.15 1190.79 1.06%
恒玄科技 688608 5.79 1017.91 0.91%
德明利 001309 1.54 585.35 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 17.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.54%
批发和零售业 0.03 0.28%