资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63404.60 18.63%
债券 273502.39 80.37%
银行存款和结算备付金 1422.38 0.42%
其他资产 1991.48 0.59%
资产总值:340320.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 110.00 11263.26 3.54%
曙26转债 75.19 10388.23 3.26%
G三峡EB2 63.26 8639.13 2.72%
23光大二级资本债01A 80.00 8377.46 2.63%
26国开01 80.00 8076.89 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179639.99 56.46%
可转债 63654.26 20.01%
国家债券 26873.47 8.45%
企业债 3032.44 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 176.58 8728.34 2.74%
中科曙光 603019 80.51 6402.21 2.01%
浪潮信息 000977 91.95 6062.26 1.91%
歌尔股份 002241 262.04 5971.89 1.88%
海光信息 688041 19.20 4354.56 1.37%
晶晨股份 688099 44.83 4340.00 1.36%
恒玄科技 688608 30.36 3327.50 1.05%
恒瑞医药 600276 64.41 3040.15 0.96%
奕瑞科技 688301 33.31 2771.48 0.87%
中芯国际 688981 24.36 2727.70 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 3.54%
批发和零售业 0.17 0.53%
采矿业 0.13 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 85.96 6051.58 3.11%
中科曙光 603019 55.69 5971.71 3.07%
浪潮信息 000977 55.51 3885.70 2.00%
恒玄科技 688608 18.78 3140.56 1.61%
明泰铝业 601677 147.46 2447.84 1.26%
海光信息 688041 6.58 2438.31 1.25%
恒瑞医药 600276 41.11 2139.36 1.10%
中国核电 601985 219.62 1983.17 1.02%
歌尔股份 002241 85.57 1927.89 0.99%
赣锋锂业 002460 21.88 1430.95 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 17.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.02%
批发和零售业 0.10 0.52%
采矿业 0.02 0.12%
金融业 0.00 0.02%