财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4255.59 |
775.72 |
1927.31 |
838.45 |
718.53 |
| 本期利润(万元) |
4504.89 |
134.57 |
1642.76 |
1150.69 |
614.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37514.40 |
0.00 |
10269.85 |
0.00 |
3328.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113261.71 |
76247.48 |
34371.33 |
28558.83 |
11776.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.62 |
1.60 |
1.61 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
6.29 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
5.91 |
| 累计净值增长率(%) |
88.62 |
0.00 |
77.45 |
0.00 |
67.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3040.28 |
1009.60 |
538.33 |
269.23 |
116.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
192687.47 |
52877.11 |
18508.19 |
11247.45 |
14860.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
38853.86 |
11082.76 |
3479.37 |
2161.45 |
2309.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
153833.61 |
41794.34 |
15028.82 |
9086.00 |
12551.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.67 |
35.89 |
7.45 |
6.31 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
22.22 |
7.69 |
1.60 |
1.35 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
207441.73 |
61277.61 |
19724.35 |
11595.27 |
15357.16 |
| 负债合计(万元) |
12721.29 |
5825.83 |
2227.68 |
684.50 |
3683.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
194720.44 |
55451.77 |
17496.66 |
10910.77 |
11673.93 |
| 未分配利润(万元) |
80742.92 |
20972.74 |
6388.16 |
3561.62 |
3189.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
4.70 |
0.48 |
2.71 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
7561.08 |
3326.62 |
867.15 |
-85.88 |
-51.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.94 |
-532.37 |
-143.35 |
1202.66 |
394.67 |
| 其它收入(万元) |
47.62 |
6.09 |
2.66 |
0.42 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
7626.20 |
2805.04 |
726.94 |
1119.90 |
344.89 |
| 管理人报酬(万元) |
431.41 |
199.90 |
41.74 |
81.65 |
44.39 |
| 托管费(万元) |
92.44 |
42.84 |
8.95 |
17.50 |
9.51 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
20.55 |
9.88 |
21.41 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
663.35 |
337.68 |
77.12 |
179.83 |
107.18 |
| 利润总额(万元) |
6962.85 |
2467.36 |
649.81 |
940.08 |
237.72 |
| 净利润(万元) |
6962.85 |
2467.36 |
649.81 |
940.08 |
237.72 |
