我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2609.58 6332.25 2706.77 16151.03 5816.76
本期利润(万元) 1465.75 7282.87 3449.38 19385.72 4455.12
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.44 0.00 2.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11071.68 0.00 9321.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 350841.21 586042.64 423411.18 434530.33 667652.65
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.52 0.00 3.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.49 0.00 14.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 132.15 312.78 127.14 285.65 172.84
交易性金融资产(万元) 822980.97 573874.24 984777.23 561168.11 931254.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 822980.97 573874.24 984137.16 551867.24 922295.51
应付管理人报酬(万元) 168.48 115.37 222.94 135.51 211.50
应付托管费(万元) 33.70 23.07 74.31 45.17 70.50
资产总计(万元) 837137.35 576928.24 991651.73 563159.59 933070.52
负债合计(万元) 45833.02 56159.97 108181.36 111719.47 80405.65
所有者权益合计(万元) 791304.33 520768.27 883470.37 451440.13 852664.87
未分配利润(万元) 29014.11 15760.13 29342.37 14441.33 37172.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 19.62 238.22 192.44 50.48 35.92
投资收益(万元) 10113.26 22245.64 10153.28 19318.74 7357.19
公允价值变动收益(万元) 1251.24 3755.68 4714.55 -3309.67 973.06
其它收入(万元) 39.43 47.05 25.27 51.44 22.45
收入合计(万元) 11423.55 26286.58 15085.55 16110.99 8388.62
管理人报酬(万元) 805.33 2086.19 1031.57 1964.22 728.70
托管费(万元) 161.07 604.14 343.86 654.74 242.90
其它费用(万元) 14.70 30.53 15.04 30.09 14.17
费用合计(万元) 2211.58 4494.01 2236.93 4326.94 1454.70
利润总额(万元) 9211.97 21792.57 12848.62 11784.06 6933.92
净利润(万元) 9211.97 21792.57 12848.62 11784.06 6933.92