兴业短债债券A(002301)_最新动态

兴业短债债券A002301INDUSTRIAL SECURITIES SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0424 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3004

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘禹含

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.05亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴业短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
债券型名次	2371	3219	3098	2314	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
债券型名次	2332	4485	3968	2465	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.71	0.59	0.04
2370	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.83	0.68	0.04
2371	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
2372	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04
2373	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.37	0.50	0.02
3218	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.46	0.47	0.03
3219	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
3220	兴业裕华债券	-0.04	0.15	0.72	-0.11	-0.04
3221	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	信澳鑫享债券A	0.26	0.44	0.46	0.99	0.26
3097	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.46	0.47	0.03
3098	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
3099	兴银中短债C	0.02	0.14	0.46	0.52	0.02
3100	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.46	-0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.08	0.40	0.60	0.04
2313	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.60	0.03
2314	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
2315	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.44	0.60	0.04
2316	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.71	0.59	0.04
2521	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.83	0.68	0.04
2522	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
2523	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04
2524	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	天弘安利短债A	1.54	4.18	7.20	13.93	14.48
2331	天弘兴益一年定开	1.54	12.04	16.02	-	22.66
2332	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
2333	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
2334	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.94	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	宏利中短债债券C	1.23	4.22	7.08	-	8.88
4484	汇添富90天短债B	1.45	4.22	7.09	12.32	18.62
4485	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
4486	中信建投景润3个月定开债券C	0.50	4.22	6.40	-	6.54
4487	博时信用债纯债债券C	-0.19	4.21	8.95	16.38	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.31	4.25	7.48	-	7.89
3967	交银稳鑫短债债券A	1.41	4.10	7.48	13.41	20.38
3968	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
3969	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
3970	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.09	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	13.82	15.19
2464	嘉实稳元纯债债券A	1.21	5.08	8.36	13.81	35.10
2465	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
2466	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.80	22.06
2467	海富通瑞合纯债	1.28	6.05	8.83	13.79	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.63	33.13
1271	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.48	33.13
1272	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
1273	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11
1274	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	22.61	33.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25一汽租赁SCP002	200.00	20164.35	5.79%
25江西交投SCP003	200.00	20150.24	5.78%
25国开01	150.00	15106.15	4.34%
25国网租赁CP002	140.00	14169.08	4.07%
25农发21	130.00	13052.22	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51448.96	14.77%
企业债	205.68	0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-05-17评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0423	1.0422	1.0423	1.0424	1.0420
累计净值(元)	1.3003	1.3002	1.3003	1.3004	1.3000

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