兴业短债债券A(002301)_最新动态

兴业短债债券A002301INDUSTRIAL SECURITIES SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3112

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘禹含

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.80亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴业短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
债券型名次	2788	3236	3323	3602	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
债券型名次	3813	4158	4353	2218	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
2787	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
2788	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
2789	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95
2790	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.40	0.93	1.08
3235	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99
3236	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3237	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
3238	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.42	1.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14
3322	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
3323	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3324	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3325	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
3601	西部利得添盈短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.91	1.14
3602	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3603	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3604	易方达丰华债券A	-0.29	-1.89	-0.83	0.91	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
3958	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07
3959	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3960	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3961	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	太平恒兴纯债	1.60	3.65	8.05	-	12.94
3812	兴业90天滚动持有中短债C	1.60	3.51	6.65	-	11.86
3813	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
3814	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
3815	中航瑞景3个月定开C	1.60	3.61	7.06	13.41	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
4157	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
4158	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
4159	招商产业债券A	1.45	3.54	8.23	17.07	133.55
4160	中欧中短债债券发起C	1.63	3.54	7.02	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12
4352	人保福欣3个月定开债券C	1.80	3.76	6.42	-	11.21
4353	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
4354	招商安华债券D	1.12	7.71	6.42	-	10.12
4355	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96
2217	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.62	13.85
2218	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
2219	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
2220	中银稳汇短债债券A	1.76	3.53	6.87	12.61	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
1317	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1318	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
1319	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.43	4.08	8.40	14.38	34.49
1320	西部利得汇逸债券C	6.42	11.46	10.77	15.33	34.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	345.00	34690.84	6.53%
25广州工投SCP003	140.00	14156.20	2.66%
26沪百联SCP001	120.00	12031.36	2.26%
25潞安MTN003	100.00	10178.50	1.92%
25立讯精工SCP004(科创债)	100.00	10119.20	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75379.09	14.19%
企业债	2235.42	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-05-17评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0531	1.0530	1.0529	1.0529	1.0529
累计净值(元)	1.3111	1.3110	1.3109	1.3109	1.3109

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