兴业短债债券A(002301)_最新动态

兴业短债债券A002301INDUSTRIAL SECURITIES SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0574 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘禹含

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.80亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴业短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
债券型名次	2770	2813	3083	3275	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
债券型名次	3577	4188	4373	2735	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
2769	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2770	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
2771	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2772	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
2812	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
2813	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
2814	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2815	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
3082	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3083	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3084	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3085	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3274	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3275	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3276	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3277	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
3486	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3487	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3488	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3489	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
3576	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3577	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
3578	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3579	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4187	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
4188	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
4189	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
4190	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
4372	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00
4373	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
4374	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
4375	广发景祥纯债	2.17	3.97	6.46	12.00	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
2734	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
2735	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
2736	广发集丰债券C	0.21	8.38	8.34	12.45	47.00
2737	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
2559	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2560	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
2561	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2562	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	345.00	34690.84	6.53%
25广州工投SCP003	140.00	14156.20	2.66%
26沪百联SCP001	120.00	12031.36	2.26%
25潞安MTN003	100.00	10178.50	1.92%
25立讯精工SCP004(科创债)	100.00	10119.20	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75379.09	14.19%
企业债	2235.42	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-05-17评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0573	1.0571	1.0570	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.3153	1.3151	1.3150	1.3147	1.3146

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