兴业短债债券A(002301)_最新动态

兴业短债债券A002301INDUSTRIAL SECURITIES SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.021 0.000(0.01%)

累计净值：1.279

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘禹含

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.08亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴业短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
债券型名次	4508	3685	3372	3930	4362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
债券型名次	4334	3398	2554	1740	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
4507	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.33	0.92	2.34
4508	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
4509	兴业短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.87	2.01
4510	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	兴华安恒纯债C	0.05	0.20	0.20	0.86	2.39
3684	兴华安聚纯债A	0.04	0.20	0.10	1.26	4.15
3685	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
3686	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
3687	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	信诚景瑞C	0.05	0.21	0.42	2.31	4.22
3371	兴合锦安利率债C	0.05	0.22	0.42	1.00	2.13
3372	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
3373	兴银汇智定开债	0.01	0.26	0.42	1.49	3.36
3374	兴证全球恒信债券C	0.07	0.29	0.42	1.19	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	天弘稳健回报债券发起A	0.20	0.53	2.61	0.97	4.62
3929	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.18	0.20	0.97	3.05
3930	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
3931	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
3932	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
4361	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.19	0.06	0.73	2.20
4362	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
4363	银华安鑫短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.89	2.20
4364	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.48	1.08	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	平安短债I	2.55	5.94	8.49	-	12.90
4333	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55
4334	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
4335	招商添文1年定开债发起式	2.55	5.39	0.00	-	4.33
4336	中泰青月中短债C	2.55	5.39	7.80	14.90	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	鹏华双季享180天持有期债券A	2.16	5.61	0.00	-	8.71
3397	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3398	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
3399	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
3400	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安元丰中短债债券E	3.52	6.63	8.21	-	13.46
2553	信诚稳瑞A	3.25	5.58	8.21	14.20	28.12
2554	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
2555	中科沃土沃安中短利率债券C	2.19	4.18	8.21	16.65	17.85
2556	中融恒安纯债A	3.28	5.63	8.21	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
1739	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
1740	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
1741	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64
1742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
1148	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
1149	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
1150	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40
1151	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大集团SCP001	200.00	20166.09	3.30%
22浦发银行01	125.00	12754.99	2.09%
23西安高新CP003	100.00	10244.17	1.68%
24抚州投资SCP001	100.00	10138.34	1.66%
24国网租赁SCP015	100.00	10042.03	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134251.44	21.99%
企业债	19835.78	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-05-17评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279

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