资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 526981.77 98.73%
银行存款和结算备付金 178.00 0.03%
其他资产 6578.26 1.23%
资产总值:533738.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 345.00 34690.84 6.53%
25广州工投SCP003 140.00 14156.20 2.66%
26沪百联SCP001 120.00 12031.36 2.26%
25潞安MTN003 100.00 10178.50 1.92%
25立讯精工SCP004(科创债) 100.00 10119.20 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75379.09 14.19%
企业债 2235.42 0.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%