资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459114.41 99.37%
银行存款和结算备付金 131.79 0.03%
其他资产 2760.29 0.60%
资产总值:462006.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 210.00 21184.05 6.21%
26海淀国资SCP003 155.00 15528.11 4.55%
26沪百联SCP001 120.00 12077.96 3.54%
25一汽租赁CP007 100.00 10138.93 2.97%
25蜀道投资CP003 100.00 10139.94 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57958.70 16.98%
企业债 9050.45 2.65%
国家债券 5005.76 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%