财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 639.96 293.50 1147.79 194.65 766.74
本期利润(万元) 650.02 338.73 955.93 117.64 581.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.84 0.00 1.29 0.00 0.77
期末可供分配利润(万元) 10422.85 0.00 8130.68 0.00 8967.43
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 89503.24 79746.19 74597.84 59900.29 86174.16
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 0.85 0.00 1.33 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 18.85 0.00 17.85 0.00 17.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 166.88 3140.06 316.15 213.92 132.15
交易性金融资产(万元) 526981.77 607682.46 471429.07 512644.80 822980.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 526981.77 607682.46 471429.07 512644.80 822980.97
应付管理人报酬(万元) 104.48 98.29 72.36 90.95 168.48
应付托管费(万元) 20.90 19.66 14.47 18.19 33.70
资产总计(万元) 533738.02 663082.84 514650.79 514461.93 837137.35
负债合计(万元) 2365.60 12527.82 20187.39 38886.13 45833.02
所有者权益合计(万元) 531372.42 650555.02 494463.40 475575.80 791304.33
未分配利润(万元) 33806.50 33482.89 24040.83 18587.84 29014.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.84 64.37 20.31 24.47 19.62
投资收益(万元) 5622.71 8455.49 4599.73 17368.69 10113.26
公允价值变动收益(万元) 73.01 -1126.64 -1071.43 1130.06 1251.24
其它收入(万元) 13.73 12.27 8.63 68.01 39.43
收入合计(万元) 5728.30 7405.49 3557.23 18591.22 11423.55
管理人报酬(万元) 604.22 947.38 395.58 1474.62 805.33
托管费(万元) 120.84 189.48 79.12 294.92 161.07
其它费用(万元) 13.25 26.50 12.76 29.68 14.70
费用合计(万元) 1254.21 2279.56 1078.81 4168.88 2211.58
利润总额(万元) 4474.09 5125.92 2478.42 14422.34 9211.97
净利润(万元) 4474.09 5125.92 2478.42 14422.34 9211.97