财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1147.79 194.65 766.74 398.98 2881.52
本期利润(万元) 955.93 117.64 581.26 151.41 2915.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 0.77 0.00 2.12
期末可供分配利润(万元) 8130.68 0.00 8967.43 0.00 7866.87
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 74597.84 59900.29 86174.16 59765.71 81002.19
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 0.77 0.00 2.49
累计净值增长率(%) 17.85 0.00 17.20 0.00 16.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3140.06 316.15 213.92 132.15 312.78
交易性金融资产(万元) 607682.46 471429.07 512644.80 822980.97 573874.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 607682.46 471429.07 512644.80 822980.97 573874.24
应付管理人报酬(万元) 98.29 72.36 90.95 168.48 115.37
应付托管费(万元) 19.66 14.47 18.19 33.70 23.07
资产总计(万元) 663082.84 514650.79 514461.93 837137.35 576928.24
负债合计(万元) 12527.82 20187.39 38886.13 45833.02 56159.97
所有者权益合计(万元) 650555.02 494463.40 475575.80 791304.33 520768.27
未分配利润(万元) 33482.89 24040.83 18587.84 29014.11 15760.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 64.37 20.31 24.47 19.62 238.22
投资收益(万元) 8455.49 4599.73 17368.69 10113.26 22245.64
公允价值变动收益(万元) -1126.64 -1071.43 1130.06 1251.24 3755.68
其它收入(万元) 12.27 8.63 68.01 39.43 47.05
收入合计(万元) 7405.49 3557.23 18591.22 11423.55 26286.58
管理人报酬(万元) 947.38 395.58 1474.62 805.33 2086.19
托管费(万元) 189.48 79.12 294.92 161.07 604.14
其它费用(万元) 26.50 12.76 29.68 14.70 30.53
费用合计(万元) 2279.56 1078.81 4168.88 2211.58 4494.01
利润总额(万元) 5125.92 2478.42 14422.34 9211.97 21792.57
净利润(万元) 5125.92 2478.42 14422.34 9211.97 21792.57