资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11082.76 20.50%
债券 41794.34 77.31%
银行存款和结算备付金 1160.96 2.15%
其他资产 19.16 0.04%
资产总值:54057.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 57.00 5767.04 10.40%
上银转债 30.00 3811.68 6.87%
重银转债 29.79 3770.97 6.80%
25农发21 30.00 3024.21 5.45%
22交通银行二级01 25.00 2621.60 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26490.14 47.77%
可转债 11096.23 20.01%
国家债券 3904.70 7.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.94 1714.61 3.09%
立讯精密 002475 20.37 1155.18 2.08%
歌尔股份 002241 29.22 839.49 1.51%
水晶光电 002273 27.32 686.28 1.24%
汇川技术 300124 9.00 677.97 1.22%
浪潮信息 000977 9.61 640.03 1.15%
迈瑞医疗 300760 3.06 582.78 1.05%
明泰铝业 601677 37.55 555.36 1.00%
晶晨股份 688099 6.27 547.30 0.99%
珀莱雅 603605 7.79 533.46 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.68%
批发和零售业 0.04 0.80%
金融业 0.04 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.87 1807.05 3.05%
立讯精密 002475 20.27 1311.27 2.22%
浪潮信息 000977 12.74 948.11 1.60%
汇川技术 300124 10.37 869.21 1.47%
通富微电 002156 18.58 746.36 1.26%
晶晨股份 688099 6.39 710.84 1.20%
迈瑞医疗 300760 2.82 692.85 1.17%
中微公司 688012 2.10 627.88 1.06%
华夏银行 600015 95.00 625.10 1.06%
中国移动 600941 5.93 620.75 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.25%
金融业 0.08 1.36%
批发和零售业 0.04 0.63%
采矿业 0.02 0.31%