财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2702.32 292.63 1072.42 659.76 74.64
本期利润(万元) 2457.96 59.65 824.60 964.41 35.07
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.00 0.12 0.13 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.49 0.00 7.37 0.00 3.12
期末可供分配利润(万元) 27444.33 0.00 6455.01 0.00 1667.36
期末可供分配份额利润(元) 0.58 0.00 0.49 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 81458.74 35750.70 21080.44 30598.45 5720.08
期末基金份额净值(元) 1.71 1.63 1.61 1.62 1.58
本期净值增长率(%) 6.08 0.00 11.81 0.00 5.70
累计净值增长率(%) 76.81 0.00 66.68 0.00 57.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3040.28 1009.60 538.33 269.23 116.09
交易性金融资产(万元) 192687.47 52877.11 18508.19 11247.45 14860.93
其中:股票投资(万元) 38853.86 11082.76 3479.37 2161.45 2309.92
其中:债券投资(万元) 153833.61 41794.34 15028.82 9086.00 12551.01
应付管理人报酬(万元) 103.67 35.89 7.45 6.31 6.77
应付托管费(万元) 22.22 7.69 1.60 1.35 1.45
资产总计(万元) 207441.73 61277.61 19724.35 11595.27 15357.16
负债合计(万元) 12721.29 5825.83 2227.68 684.50 3683.23
所有者权益合计(万元) 194720.44 55451.77 17496.66 10910.77 11673.93
未分配利润(万元) 80742.92 20972.74 6388.16 3561.62 3189.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.56 4.70 0.48 2.71 1.56
投资收益(万元) 7561.08 3326.62 867.15 -85.88 -51.52
公允价值变动收益(万元) 4.94 -532.37 -143.35 1202.66 394.67
其它收入(万元) 47.62 6.09 2.66 0.42 0.18
收入合计(万元) 7626.20 2805.04 726.94 1119.90 344.89
管理人报酬(万元) 431.41 199.90 41.74 81.65 44.39
托管费(万元) 92.44 42.84 8.95 17.50 9.51
其它费用(万元) 11.54 20.55 9.88 21.41 10.66
费用合计(万元) 663.35 337.68 77.12 179.83 107.18
利润总额(万元) 6962.85 2467.36 649.81 940.08 237.72
净利润(万元) 6962.85 2467.36 649.81 940.08 237.72