| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46.50 | -26.27 | -26.36 | -17.17 | -6.74 |
| 本期利润(万元) | 15.81 | 78.74 | 0.59 | 41.43 | 8.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 243.61 | 0.00 | 267.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1253.72 | 1005.78 | 622.97 | 984.35 | 1588.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.50 | 1.42 | 1.39 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.07 | 0.00 | 38.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 269.23 | 116.09 | 1070.03 | 29.51 | 74.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 11247.45 | 14860.93 | 15525.01 | 16133.13 | 17263.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 2161.45 | 2309.92 | 2641.16 | 3132.06 | 3105.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 9086.00 | 12551.01 | 12883.85 | 13001.07 | 14158.65 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.31 | 6.77 | 7.75 | 9.49 | 9.51 |
| 应付托管费(万元) | 1.35 | 1.45 | 1.66 | 2.03 | 2.04 |
| 资产总计(万元) | 11595.27 | 15357.16 | 16794.61 | 16394.37 | 17484.51 |
| 负债合计(万元) | 684.50 | 3683.23 | 3634.09 | 676.99 | 1752.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 10910.77 | 11673.93 | 13160.52 | 15717.38 | 15731.73 |
| 未分配利润(万元) | 3561.62 | 3189.85 | 3439.50 | 4502.27 | 4148.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.71 | 1.56 | 2.41 | 1.23 | 4.11 |
| 投资收益(万元) | -85.88 | -51.52 | 106.63 | 201.16 | 429.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1202.66 | 394.67 | 119.73 | 360.18 | -894.50 |
| 其它收入(万元) | 0.42 | 0.18 | 6.42 | 5.54 | 17.13 |
| 收入合计(万元) | 1119.90 | 344.89 | 235.18 | 568.11 | -443.80 |
| 管理人报酬(万元) | 81.65 | 44.39 | 108.34 | 56.40 | 92.51 |
| 托管费(万元) | 17.50 | 9.51 | 23.22 | 12.09 | 19.82 |
| 其它费用(万元) | 21.41 | 10.66 | 21.69 | 10.73 | 17.63 |
| 费用合计(万元) | 179.83 | 107.18 | 217.40 | 108.77 | 177.06 |
| 利润总额(万元) | 940.08 | 237.72 | 17.78 | 459.35 | -620.86 |
| 净利润(万元) | 940.08 | 237.72 | 17.78 | 459.35 | -620.86 |