兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)_资产配置

兴业稳健双利一年持有期债券A009358INDUSTRIAL STEADY AND DOUBLE BENEFIT ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	498.37	8.54%
债券	4819.73	82.56%
银行存款和结算备付金	487.64	8.35%
其他资产	31.92	0.55%

资产总值：5837.67万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	29.00	2917.49	50.89%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	3.00	304.06	5.30%
25东北C3	3.00	301.93	5.27%
GC建租02	3.00	302.04	5.27%
24厦轨绿色债02	2.00	207.13	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3103.47	54.13%
企业债	509.17	8.88%
可转债	400.90	6.99%
金融债券	301.93	5.27%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.98	80.96	1.41%
歌尔股份	002241	2.30	66.08	1.15%
沐曦股份	688802	0.10	58.01	1.01%
晶晨股份	688099	0.60	52.34	0.91%
摩尔线程	688795	0.06	36.92	0.64%
恒玄科技	688608	0.16	36.31	0.63%
中兴通讯	000063	0.70	26.49	0.46%
景业智能	688290	0.40	23.78	0.41%
瑞芯微	603893	0.12	21.39	0.37%
灿芯股份	688691	0.16	16.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	2.30	86.25	1.53%
华大九天	301269	0.60	75.78	1.34%
蓝思科技	300433	2.10	70.31	1.25%
天准科技	688003	1.00	58.06	1.03%
东山精密	002384	0.80	57.20	1.02%
生益电子	688183	0.70	54.95	0.98%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.94%
胜宏科技	300476	0.18	51.39	0.91%
三环集团	300408	0.80	37.06	0.66%
翱捷科技	688220	0.30	33.15	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	2.60	60.63	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.25	56.19	1.14%
立讯精密	002475	1.50	52.03	1.06%
海光信息	688041	0.30	42.39	0.86%
百济神州	688235	0.16	37.38	0.76%
圣邦股份	300661	0.50	36.38	0.74%
德业股份	605117	0.60	31.60	0.64%
万丰奥威	002085	1.80	28.60	0.58%
恒玄科技	688608	0.08	27.84	0.57%
科伦药业	002422	0.60	21.55	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.69%
采矿业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合合信息	688615	0.40	85.76	1.62%
歌尔股份	002241	3.10	81.03	1.53%
蓝思科技	300433	1.90	48.13	0.91%
赛腾股份	603283	0.65	39.10	0.74%
迈瑞医疗	300760	0.15	35.10	0.66%
圣邦股份	300661	0.35	30.54	0.58%
宝信软件	600845	1.00	30.49	0.57%
泰格医药	300347	0.50	25.41	0.48%
中兴通讯	000063	0.70	23.95	0.45%
沃尔核材	002130	1.10	22.23	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%

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