兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)_资产配置

兴业稳健双利一年持有期债券A009358INDUSTRIAL STEADY AND DOUBLE BENEFIT ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	565.78	8.36%
债券	6076.36	89.76%
银行存款和结算备付金	105.56	1.56%
其他资产	22.05	0.33%

资产总值：6769.74万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	4.00	411.75	6.12%
26国债09	3.80	381.56	5.67%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	3.00	304.28	4.52%
GC建租02	3.00	303.27	4.51%
25东北C3	3.00	303.62	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1533.28	22.79%
企业债	1117.03	16.60%
可转债	909.33	13.52%
国家债券	793.31	11.79%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	0.60	72.28	1.07%
统联精密	688210	2.60	70.69	1.05%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.75%
宁德时代	300750	0.12	34.93	0.52%
亨通光电	600487	0.40	21.94	0.33%
胜蓝股份	300843	0.18	22.03	0.33%
中国平安	601318	0.31	16.52	0.25%
合合信息	688615	0.20	16.33	0.24%
绿的谐波	688017	0.06	16.43	0.24%
摩尔线程	688795	0.04	15.76	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	0.52	89.96	1.45%
统联精密	688210	1.70	68.87	1.11%
腾景科技	688195	0.29	56.23	0.91%
迈为股份	300751	0.16	45.19	0.73%
东山精密	002384	0.13	34.11	0.55%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.24%
安宁股份	002978	0.52	13.33	0.22%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.21%
中兴通讯	000063	0.35	12.67	0.20%
华勤技术	603296	0.10	7.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.35%
采矿业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.38	66.76	1.16%
云南锗业	002428	1.30	63.58	1.10%
龙佰集团	002601	3.00	52.23	0.90%
尚太科技	001301	0.65	48.28	0.84%
中稀有色	600259	0.50	39.28	0.68%
宁波韵升	600366	3.30	38.77	0.67%
盛和资源	600392	1.50	33.60	0.58%
安宁股份	002978	1.00	32.67	0.57%
景业智能	688290	0.65	30.12	0.52%
歌尔股份	002241	1.30	29.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.43%
采矿业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.98	80.96	1.41%
歌尔股份	002241	2.30	66.08	1.15%
沐曦股份	688802	0.10	58.01	1.01%
晶晨股份	688099	0.60	52.34	0.91%
摩尔线程	688795	0.06	36.92	0.64%
恒玄科技	688608	0.16	36.31	0.63%
中兴通讯	000063	0.70	26.49	0.46%
景业智能	688290	0.40	23.78	0.41%
瑞芯微	603893	0.12	21.39	0.37%
灿芯股份	688691	0.16	16.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%

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