兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)_最新动态

兴业稳健双利一年持有期债券A009358INDUSTRIAL STEADY AND DOUBLE BENEFIT ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1771

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳健双利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：0.41亿元

兴业稳健双利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
债券型名次	5180	5124	5141	821	4417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
债券型名次	961	136	163	2299	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
5179	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
5180	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5181	交银强化回报C类	-1.20	-1.91	-2.62	-3.04	-0.79
5182	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
5123	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5124	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5125	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5126	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
5140	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5141	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5142	博时宏观回报债券C	-0.65	-1.19	-3.15	-0.80	0.78
5143	富国稳健添利债券C	-1.34	-2.34	-3.15	0.66	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84
820	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
821	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
822	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
823	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
4416	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
4417	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
4418	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4419	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.11	0.30	0.56	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
960	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
961	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
962	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
963	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
135	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
136	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
137	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
138	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
162	中欧可转债债券A	-6.01	27.77	18.21	-2.78	47.20
163	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
164	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
165	建信转债增强债券C	-2.32	21.06	18.10	6.41	228.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
2298	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
2299	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
2300	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
2301	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
3155	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
3156	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
3157	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
3158	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	6.00	600.99	9.71%
25东北C3	3.00	307.18	4.96%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	3.00	303.03	4.90%
GC建租02	3.00	301.85	4.88%
24建行二级资本债02A	2.00	207.57	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	928.41	15.00%
企业债	911.16	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1840	1.1888	1.1885	1.1913	1.1900
累计净值(元)	1.1840	1.1888	1.1885	1.1913	1.1900

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