兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)_资产配置

兴业稳健双利一年持有期债券C009359INDUSTRIAL STEADY AND DOUBLE BENEFIT ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	686.58	11.86%
债券	4943.76	85.36%
银行存款和结算备付金	155.78	2.69%
其他资产	5.35	0.09%

资产总值：5791.48万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.50	353.33	6.12%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	3.00	306.85	5.32%
25东北C3	3.00	304.37	5.27%
GC建租02	3.00	304.46	5.27%
上银转债	2.00	247.30	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	925.77	16.04%
企业债	914.08	15.84%
可转债	724.99	12.56%
国家债券	353.33	6.12%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.38	66.76	1.16%
云南锗业	002428	1.30	63.58	1.10%
龙佰集团	002601	3.00	52.23	0.90%
尚太科技	001301	0.65	48.28	0.84%
中稀有色	600259	0.50	39.28	0.68%
宁波韵升	600366	3.30	38.77	0.67%
盛和资源	600392	1.50	33.60	0.58%
安宁股份	002978	1.00	32.67	0.57%
景业智能	688290	0.65	30.12	0.52%
歌尔股份	002241	1.30	29.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.43%
采矿业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.98	80.96	1.41%
歌尔股份	002241	2.30	66.08	1.15%
沐曦股份	688802	0.10	58.01	1.01%
晶晨股份	688099	0.60	52.34	0.91%
摩尔线程	688795	0.06	36.92	0.64%
恒玄科技	688608	0.16	36.31	0.63%
中兴通讯	000063	0.70	26.49	0.46%
景业智能	688290	0.40	23.78	0.41%
瑞芯微	603893	0.12	21.39	0.37%
灿芯股份	688691	0.16	16.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	2.30	86.25	1.53%
华大九天	301269	0.60	75.78	1.34%
蓝思科技	300433	2.10	70.31	1.25%
天准科技	688003	1.00	58.06	1.03%
东山精密	002384	0.80	57.20	1.02%
生益电子	688183	0.70	54.95	0.98%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.94%
胜宏科技	300476	0.18	51.39	0.91%
三环集团	300408	0.80	37.06	0.66%
翱捷科技	688220	0.30	33.15	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	2.60	60.63	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.25	56.19	1.14%
立讯精密	002475	1.50	52.03	1.06%
海光信息	688041	0.30	42.39	0.86%
百济神州	688235	0.16	37.38	0.76%
圣邦股份	300661	0.50	36.38	0.74%
德业股份	605117	0.60	31.60	0.64%
万丰奥威	002085	1.80	28.60	0.58%
恒玄科技	688608	0.08	27.84	0.57%
科伦药业	002422	0.60	21.55	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.69%
采矿业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

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