财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.67 |
32.39 |
276.84 |
103.26 |
129.80 |
| 本期利润(万元) |
97.78 |
-67.14 |
276.47 |
120.40 |
127.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
350.59 |
0.00 |
273.78 |
0.00 |
141.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2126.93 |
2135.04 |
2190.73 |
2074.87 |
2291.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.78 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
19.74 |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
6.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
503.63 |
468.02 |
246.49 |
13.53 |
73.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5505.70 |
5318.11 |
4569.70 |
6806.84 |
7037.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
429.94 |
498.37 |
503.26 |
1098.68 |
1344.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
5075.76 |
4819.73 |
4066.44 |
5708.16 |
5693.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
2.84 |
2.49 |
3.01 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.47 |
0.41 |
0.50 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6461.14 |
6137.67 |
5048.18 |
7876.82 |
7149.15 |
| 负债合计(万元) |
273.60 |
404.52 |
128.32 |
2184.03 |
224.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6187.54 |
5733.15 |
4919.86 |
5692.79 |
6924.66 |
| 未分配利润(万元) |
1097.20 |
781.12 |
351.07 |
137.41 |
-66.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.33 |
0.80 |
3.07 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
317.80 |
704.29 |
308.23 |
208.29 |
21.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.19 |
-10.71 |
-5.93 |
101.00 |
44.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
312.24 |
694.91 |
303.10 |
312.36 |
67.55 |
| 管理人报酬(万元) |
17.48 |
31.65 |
15.90 |
41.44 |
22.24 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
5.28 |
2.65 |
6.91 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.94 |
7.93 |
17.45 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
33.85 |
67.00 |
35.90 |
100.88 |
53.43 |
| 利润总额(万元) |
278.39 |
627.91 |
267.20 |
211.48 |
14.12 |
| 净利润(万元) |
278.39 |
627.91 |
267.20 |
211.48 |
14.12 |
