资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264764.49 99.97%
银行存款和结算备付金 73.54 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:264838.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 400.00 43868.34 18.81%
24国开10 200.00 21154.93 9.07%
25兴业银行CD247 200.00 19899.81 8.53%
19国开15 170.00 18360.72 7.87%
25平安银行小微债01 160.00 16280.21 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212318.14 91.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%