资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261557.40 99.99%
银行存款和结算备付金 6.41 0.00%
其他资产 7.29 0.00%
资产总值:261571.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 400.00 44273.34 18.61%
24国开10 200.00 21004.11 8.83%
19国开15 170.00 18518.85 7.78%
25平安银行小微债01 160.00 16098.62 6.77%
23农发15 150.00 15683.84 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240025.86 100.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%