资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274931.92 99.98%
银行存款和结算备付金 52.74 0.02%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:274985.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 400.00 44506.35 16.52%
26农发10 300.00 30208.94 11.21%
24国开10 200.00 21152.58 7.85%
19国开15 170.00 18012.18 6.69%
25平安银行小微债01 160.00 16164.36 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243382.22 90.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%