财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2311.18 |
904.32 |
5163.64 |
1472.09 |
2426.39 |
| 本期利润(万元) |
3831.98 |
1781.22 |
1847.00 |
-819.18 |
1599.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9987.19 |
0.00 |
11869.25 |
0.00 |
13472.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237879.92 |
233148.30 |
216383.34 |
215368.24 |
251579.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
18.66 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.41 |
91.83 |
98.12 |
58.72 |
276.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
261557.40 |
278189.65 |
283755.01 |
221375.52 |
1044.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261557.40 |
278189.65 |
283755.01 |
221375.52 |
1044.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.45 |
55.14 |
64.46 |
53.49 |
18.33 |
| 应付托管费(万元) |
19.82 |
18.38 |
21.49 |
17.83 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
261571.10 |
278281.49 |
283858.22 |
221437.10 |
1329.09 |
| 负债合计(万元) |
23609.12 |
61805.75 |
22211.08 |
1100.62 |
41.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
237961.99 |
216475.74 |
261647.14 |
220336.48 |
1287.11 |
| 未分配利润(万元) |
9990.07 |
11873.78 |
13959.98 |
10567.00 |
34.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
16.07 |
14.61 |
97.75 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
3070.98 |
6707.62 |
3040.60 |
6950.58 |
4070.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1521.38 |
-3360.39 |
-865.68 |
1701.43 |
-1077.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.21 |
9.19 |
1.13 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
4592.66 |
3372.51 |
2198.73 |
8750.88 |
2996.87 |
| 管理人报酬(万元) |
338.03 |
705.72 |
364.76 |
446.64 |
150.16 |
| 托管费(万元) |
112.68 |
235.24 |
121.59 |
148.88 |
50.05 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
23.92 |
12.02 |
22.87 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
759.33 |
1467.92 |
551.98 |
1388.87 |
512.15 |
| 利润总额(万元) |
3833.33 |
1904.59 |
1646.74 |
7362.02 |
2484.72 |
| 净利润(万元) |
3833.33 |
1904.59 |
1646.74 |
7362.02 |
2484.72 |
