资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408436.57 99.61%
银行存款和结算备付金 141.37 0.03%
其他资产 1456.90 0.36%
资产总值:410034.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 130.00 13261.07 3.71%
25北新建材SCP004 100.00 10064.03 2.81%
25附息国债23 100.00 10017.19 2.80%
25湖北港口SCP002 90.00 9046.77 2.53%
25国开08 90.00 8998.40 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126077.14 35.23%
国家债券 10508.36 2.94%
企业债 4625.23 1.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%