资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 478411.76 98.73%
银行存款和结算备付金 92.56 0.02%
其他资产 6083.16 1.26%
资产总值:484587.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 170.00 17480.47 3.73%
25进出61 140.00 14012.05 2.99%
23华夏银行债02 130.00 13318.61 2.84%
25北新建材SCP004 100.00 10106.77 2.15%
23农行二级资本债01A 87.00 9013.97 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174520.77 37.20%
企业债 27440.05 5.85%
国家债券 1007.37 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%