财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1780.75 922.78 3885.68 1275.76 1589.11
本期利润(万元) 2093.87 1059.56 3464.41 558.07 1749.96
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.95 0.00 1.51 0.00 1.13
期末可供分配利润(万元) 24640.11 0.00 20755.04 0.00 22590.85
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 267012.73 204473.23 244333.01 318003.24 290593.87
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 1.51 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 11.20 0.00 10.13 0.00 9.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 685.68 140.96 1013.22 76.98 169.62
交易性金融资产(万元) 665309.57 408436.57 388749.72 175687.71 151050.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 665309.57 408436.57 388749.72 175687.71 151050.53
应付管理人报酬(万元) 100.67 61.45 58.36 21.87 23.22
应付托管费(万元) 25.17 15.36 14.59 5.47 5.81
资产总计(万元) 681102.84 410034.84 394495.43 176387.97 158681.11
负债合计(万元) 52659.42 52119.77 25684.11 42280.47 18796.84
所有者权益合计(万元) 628443.42 357915.07 368811.31 134107.50 139884.27
未分配利润(万元) 65602.97 33535.61 32320.01 10832.50 9220.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.02 32.32 7.06 64.86 46.88
投资收益(万元) 5336.82 7365.67 3371.82 5400.44 2727.28
公允价值变动收益(万元) 727.65 -756.43 -27.29 412.17 440.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6069.49 6641.56 3351.59 5877.46 3214.49
管理人报酬(万元) 472.90 615.46 234.24 265.44 130.11
托管费(万元) 118.22 153.87 58.56 66.36 32.53
其它费用(万元) 12.94 26.11 12.58 26.35 13.21
费用合计(万元) 1229.14 1808.66 774.34 1014.71 476.08
利润总额(万元) 4840.36 4832.91 2577.24 4862.75 2738.41
净利润(万元) 4840.36 4832.91 2577.24 4862.75 2738.41