我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8791.39 15.91%
债券 44790.41 81.05%
银行存款和结算备付金 1646.06 2.98%
其他资产 38.17 0.07%
资产总值:55266.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 39.00 4321.61 7.92%
兴业转债 28.00 3064.86 5.61%
上银转债 25.00 2836.95 5.20%
24国债09 21.20 2136.59 3.91%
24广州农商行永续债01 20.00 2030.95 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34284.20 62.80%
金融债券 6949.51 12.73%
国家债券 3151.66 5.77%
企业债 405.03 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 20.62 1568.36 2.87%
北方华创 002371 4.14 1515.16 2.78%
海尔智家 600690 32.07 1031.05 1.89%
中微公司 688012 3.73 612.28 1.12%
中金黄金 600489 39.96 607.39 1.11%
盛美上海 688082 4.89 515.89 0.94%
京仪装备 688652 10.59 502.38 0.92%
通富微电 002156 21.60 494.42 0.91%
澜起科技 688008 6.25 418.09 0.77%
富创精密 688409 8.51 393.31 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 14.44%
采矿业 0.06 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.04 1612.25 1.85%
中国移动 600941 11.51 1237.33 1.42%
宁德时代 300750 4.77 858.74 0.99%
美的集团 000333 9.13 588.88 0.68%
中国石化 600028 86.62 547.44 0.63%
工商银行 601398 94.12 536.48 0.62%
山金国际 000975 30.12 490.65 0.56%
招商公路 001965 41.41 491.12 0.56%
澜起科技 688008 7.72 441.13 0.51%
中国联通 600050 92.50 434.75 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.51%
采矿业 0.10 1.19%
金融业 0.05 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.56%