资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6574.26 10.96%
债券 52327.98 87.23%
银行存款和结算备付金 997.78 1.66%
其他资产 89.18 0.15%
资产总值:59989.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 46.44 4960.83 7.89%
电投KY13 30.00 3074.62 4.89%
葛洲YKV1 30.00 3064.92 4.88%
25广D10 30.00 3036.01 4.83%
18京投06 20.00 2199.88 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18824.04 29.95%
金融债券 18292.01 29.11%
可转债 6091.38 9.69%
国家债券 5060.58 8.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.76 1189.98 1.89%
长江电力 600900 34.77 920.35 1.46%
寒武纪 688256 0.46 725.98 1.16%
北方华创 002371 0.80 709.24 1.13%
泸州老窖 000568 8.16 632.56 1.01%
中微公司 688012 1.17 549.36 0.87%
海光信息 688041 1.39 515.24 0.82%
中科飞测 688361 1.14 489.99 0.78%
澜起科技 688008 1.17 361.90 0.58%
京仪装备 688652 1.63 326.16 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.93 862.71 1.28%
中国人保 601319 74.67 542.85 0.81%
美的集团 000333 6.84 522.23 0.77%
新华保险 601336 7.60 467.63 0.69%
中国联通 600050 105.01 467.29 0.69%
中信证券 600030 13.67 328.63 0.49%
中微公司 688012 0.98 300.80 0.45%
中科飞测 688361 2.02 306.40 0.45%
海光信息 688041 1.43 299.81 0.44%
寒武纪 688256 0.28 280.15 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 3.90%
金融业 0.13 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.11%