资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4717.09 6.59%
债券 65554.71 91.54%
银行存款和结算备付金 1163.89 1.63%
其他资产 174.69 0.24%
资产总值:71610.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 55.44 5941.20 8.82%
25国债19 39.80 4010.06 5.95%
23格力01 30.00 3072.77 4.56%
葛洲YKV1 30.00 3056.75 4.54%
电投KY13 30.00 3055.51 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20299.15 30.12%
企业债 19769.33 29.33%
可转债 7944.82 11.79%
国家债券 6436.30 9.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.93 862.71 1.28%
中国人保 601319 74.67 542.85 0.81%
美的集团 000333 6.84 522.23 0.77%
新华保险 601336 7.60 467.63 0.69%
中国联通 600050 105.01 467.29 0.69%
中信证券 600030 13.67 328.63 0.49%
中科飞测 688361 2.02 306.40 0.45%
中微公司 688012 0.98 300.80 0.45%
海光信息 688041 1.43 299.81 0.44%
寒武纪 688256 0.28 280.15 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 3.90%
金融业 0.13 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.21 1012.96 1.20%
宇通客车 600066 25.67 839.41 0.99%
澜起科技 688008 6.72 792.03 0.94%
海光信息 688041 2.96 663.76 0.79%
中科曙光 603019 6.55 560.94 0.66%
中芯国际 688981 4.39 539.74 0.64%
中国银河 601881 29.27 460.12 0.54%
寒武纪 688256 0.29 394.47 0.47%
中微公司 688012 1.20 341.44 0.40%
长江证券 000783 30.83 251.26 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 6.10%
金融业 0.10 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.47%