资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8604.40 9.09%
债券 79114.74 83.61%
银行存款和结算备付金 1660.30 1.75%
其他资产 5245.11 5.54%
资产总值:94624.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 64.60 6486.60 6.72%
26申证08 50.00 5028.27 5.21%
26中证14 50.00 5020.01 5.20%
24中证Y2 30.00 3125.84 3.24%
电投KY13 30.00 3085.76 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46610.43 48.26%
企业债 18964.62 19.63%
国家债券 9463.52 9.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.86 2378.75 2.46%
中微公司 688012 3.79 1207.40 1.25%
中芯国际 688981 6.55 733.36 0.76%
富创精密 688409 3.83 651.45 0.67%
海光信息 688041 2.67 606.05 0.63%
中国联通 600050 138.10 584.16 0.60%
京仪装备 688652 4.35 568.99 0.59%
工商银行 601398 47.01 389.24 0.40%
科伦药业 002422 8.39 342.73 0.35%
宇通客车 600066 12.65 338.01 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.80%
金融业 0.07 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.76 1189.98 1.89%
长江电力 600900 34.77 920.35 1.46%
寒武纪 688256 0.46 725.98 1.16%
北方华创 002371 0.80 709.24 1.13%
泸州老窖 000568 8.16 632.56 1.01%
中微公司 688012 1.17 549.36 0.87%
海光信息 688041 1.39 515.24 0.82%
中科飞测 688361 1.14 489.99 0.78%
澜起科技 688008 1.17 361.90 0.58%
京仪装备 688652 1.63 326.16 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 7.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.16%