资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6508.46 8.08%
债券 67484.50 83.77%
银行存款和结算备付金 693.04 0.86%
其他资产 5873.22 7.29%
资产总值:80559.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.00 5016.25 5.94%
国投转债 43.44 4781.79 5.66%
21民生银行永续债01 30.00 3112.90 3.68%
葛洲YKV1 30.00 3046.36 3.61%
25东莞证券CP005 30.00 3016.37 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27509.25 32.56%
国家债券 12234.83 14.48%
企业债 10551.76 12.49%
可转债 5125.85 6.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.21 1012.96 1.20%
宇通客车 600066 25.67 839.41 0.99%
澜起科技 688008 6.72 792.03 0.94%
海光信息 688041 2.96 663.76 0.79%
中科曙光 603019 6.55 560.94 0.66%
中芯国际 688981 4.39 539.74 0.64%
中国银河 601881 29.27 460.12 0.54%
寒武纪 688256 0.29 394.47 0.47%
中微公司 688012 1.20 341.44 0.40%
长江证券 000783 30.83 251.26 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 6.10%
金融业 0.10 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 207.61 1382.68 1.95%
北方华创 002371 2.92 1319.31 1.86%
格力电器 000651 29.58 1174.92 1.65%
美的集团 000333 14.91 1083.36 1.53%
中芯国际 688981 6.89 965.26 1.36%
大秦铁路 601006 113.75 669.99 0.94%
中国移动 600941 4.99 522.35 0.74%
海光信息 688041 1.34 337.83 0.48%
中科飞测 688361 2.24 260.02 0.37%
富创精密 688409 3.03 224.78 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.94%