财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2034.93 -695.42 5129.95 2942.15 1442.87
本期利润(万元) 2978.99 -1223.93 4515.40 3133.73 1385.20
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.02 0.09 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 4.10 0.00 7.15 0.00 2.38
期末可供分配利润(万元) 13168.75 0.00 15720.79 0.00 8720.83
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.24 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 62843.27 67393.85 84498.77 71027.25 63114.77
期末基金份额净值(元) 1.37 1.28 1.30 1.30 1.24
本期净值增长率(%) 5.13 0.00 7.40 0.00 2.44
累计净值增长率(%) 95.47 0.00 85.93 0.00 77.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 366.11 458.85 311.25 346.86 549.03
交易性金融资产(万元) 58902.24 73992.96 61130.24 51388.42 91634.26
其中:股票投资(万元) 6574.26 6508.46 8947.02 6870.53 10875.65
其中:债券投资(万元) 52327.98 67484.50 52183.22 44517.89 80758.61
应付管理人报酬(万元) 25.19 31.20 25.71 20.64 35.90
应付托管费(万元) 5.04 6.24 5.14 4.13 7.18
资产总计(万元) 63089.24 88677.56 63641.93 52566.40 93224.86
负债合计(万元) 245.98 4178.79 527.15 253.62 6074.17
所有者权益合计(万元) 62843.27 84498.77 63114.77 52312.78 87150.69
未分配利润(万元) 17008.34 19708.29 12373.81 9230.88 8393.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.48 21.09 9.44 37.02 16.90
投资收益(万元) 2229.37 5524.52 1632.35 4396.08 216.69
公允价值变动收益(万元) 944.06 -614.55 -57.67 1350.20 736.20
其它收入(万元) 34.41 12.44 2.05 23.85 19.14
收入合计(万元) 3231.31 4943.49 1586.17 5807.14 988.93
管理人报酬(万元) 180.23 315.08 143.74 377.38 217.69
托管费(万元) 36.05 63.02 28.75 75.48 43.54
其它费用(万元) 10.98 23.72 11.78 23.72 11.81
费用合计(万元) 252.32 428.09 200.97 541.92 305.56
利润总额(万元) 2978.99 4515.40 1385.20 5265.22 683.37
净利润(万元) 2978.99 4515.40 1385.20 5265.22 683.37