资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23037.51 17.70%
债券 105861.43 81.32%
银行存款和结算备付金 1042.05 0.80%
其他资产 241.83 0.19%
资产总值:130182.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 80.00 8026.53 6.11%
25国债19 51.50 5204.04 3.96%
23晋能煤业MTN006 50.00 5155.12 3.93%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5135.32 3.91%
25晋能煤业MTN008(科创债) 50.00 5046.97 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41461.90 31.58%
国家债券 14449.22 11.00%
可转债 4045.46 3.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.06 654.26 0.50%
北京君正 300223 2.40 597.36 0.45%
泽璟制药 688266 4.93 575.13 0.44%
广合科技 001389 2.42 574.14 0.44%
华丰科技 688629 3.06 573.78 0.44%
盛科通信 688702 1.45 565.49 0.43%
长川科技 300604 1.67 570.17 0.43%
兆易创新 603986 0.69 562.35 0.43%
佰维存储 688525 1.12 554.10 0.42%
信维通信 300136 4.61 549.74 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 15.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.07%
农、林、牧、渔业 0.04 0.33%
采矿业 0.04 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 3.50 345.80 0.42%
睿创微纳 688002 3.17 320.80 0.39%
大族数控 301200 1.93 313.00 0.38%
生益电子 688183 3.60 301.18 0.36%
艾力斯 688578 3.00 288.00 0.35%
华海清科 688120 1.67 290.58 0.35%
德业股份 605117 2.21 290.53 0.35%
思特威 688213 3.39 280.01 0.34%
昊华科技 600378 9.36 284.45 0.34%
亚钾国际 000893 4.39 268.23 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 14.12%
金融业 0.14 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.40%
批发和零售业 0.03 0.39%
采矿业 0.02 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
房地产业 0.01 0.08%