资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26562.36 17.52%
债券 123639.82 81.53%
银行存款和结算备付金 1114.70 0.74%
其他资产 325.31 0.21%
资产总值:151642.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25日照港MTN001 60.00 6057.59 4.05%
26国债01 52.40 5285.36 3.53%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5184.01 3.46%
25晋能煤业MTN008(科创债) 50.00 5112.95 3.42%
26渤海银行二级资本债01 50.00 5096.11 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55566.93 37.13%
国家债券 14602.59 9.76%
可转债 6438.83 4.30%
企业债 996.13 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 16.59 679.19 0.45%
方正科技 600601 48.03 634.00 0.42%
君正股份 300223 4.92 635.07 0.42%
立昂微 605358 13.61 617.35 0.41%
源杰科技 688498 0.38 612.94 0.41%
仕佳光子 688313 3.86 596.29 0.40%
迪哲医药 688192 9.97 578.33 0.39%
芯联集成 688469 65.73 582.37 0.39%
复旦微电 688385 10.30 578.65 0.39%
长飞光纤 601869 1.40 575.62 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 14.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.10%
批发和零售业 0.05 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.06 654.26 0.50%
君正股份 300223 2.40 597.36 0.45%
广合科技 001389 2.42 574.14 0.44%
泽璟制药 688266 4.93 575.13 0.44%
华丰科技 688629 3.06 573.78 0.44%
长川科技 300604 1.67 570.17 0.43%
盛科通信 688702 1.45 565.49 0.43%
兆易创新 603986 0.69 562.35 0.43%
信维通信 300136 4.61 549.74 0.42%
佰维存储 688525 1.12 554.10 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 15.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.07%
农、林、牧、渔业 0.04 0.33%
采矿业 0.04 0.29%