资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15499.52 17.96%
债券 70103.29 81.24%
银行存款和结算备付金 689.82 0.80%
其他资产 3.89 0.00%
资产总值:86296.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 100.00 10132.75 12.25%
23晋能煤业MTN006 50.00 5134.21 6.21%
24天津港MTN006(科创票据) 40.00 4051.65 4.90%
24华阳新材MTN011 30.00 3057.18 3.70%
25广发银行二级资本债01BC 30.00 3040.43 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14218.43 17.20%
国家债券 10132.75 12.25%
可转债 8112.52 9.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 3.50 345.80 0.42%
睿创微纳 688002 3.17 320.80 0.39%
大族数控 301200 1.93 313.00 0.38%
生益电子 688183 3.60 301.18 0.36%
德业股份 605117 2.21 290.53 0.35%
华海清科 688120 1.67 290.58 0.35%
艾力斯 688578 3.00 288.00 0.35%
思特威 688213 3.39 280.01 0.34%
昊华科技 600378 9.36 284.45 0.34%
亚钾国际 000893 4.39 268.23 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 14.12%
金融业 0.14 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.40%
批发和零售业 0.03 0.39%
采矿业 0.02 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
房地产业 0.01 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昊华科技 600378 6.18 197.51 0.38%
金风科技 002202 9.59 195.64 0.38%
绿的谐波 688017 0.97 186.34 0.36%
生益科技 600183 2.52 179.95 0.35%
长川科技 300604 1.81 183.37 0.35%
高德红外 002414 11.61 170.32 0.33%
深南电路 002916 0.73 169.57 0.33%
新易盛 300502 0.40 172.35 0.33%
中国东航 600115 28.54 171.24 0.33%
三美股份 603379 2.76 167.59 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.45%
金融业 0.07 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.36%
采矿业 0.03 0.65%
建筑业 0.03 0.63%
综合 0.02 0.29%
批发和零售业 0.01 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%