资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10521.91 19.58%
债券 42830.46 79.69%
银行存款和结算备付金 386.81 0.72%
其他资产 4.25 0.01%
资产总值:53743.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 100.00 10100.96 19.40%
23晋能煤业MTN006 40.00 4086.15 7.85%
24天津港MTN006(科创票据) 40.00 4018.76 7.72%
24华阳新材MTN011 30.00 3032.19 5.82%
23华发集团MTN005 20.00 2041.51 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10100.96 19.40%
金融债券 6038.34 11.60%
可转债 4424.57 8.50%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昊华科技 600378 6.18 197.51 0.38%
金风科技 002202 9.59 195.64 0.38%
绿的谐波 688017 0.97 186.34 0.36%
生益科技 600183 2.52 179.95 0.35%
长川科技 300604 1.81 183.37 0.35%
深南电路 002916 0.73 169.57 0.33%
中国东航 600115 28.54 171.24 0.33%
高德红外 002414 11.61 170.32 0.33%
新易盛 300502 0.40 172.35 0.33%
三美股份 603379 2.76 167.59 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.45%
金融业 0.07 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.36%
采矿业 0.03 0.65%
建筑业 0.03 0.63%
综合 0.02 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国外运 601598 21.78 139.17 0.27%
环旭电子 601231 6.39 139.75 0.27%
睿创微纳 688002 1.61 142.39 0.27%
南钢股份 600282 25.84 135.66 0.26%
天能股份 688819 4.13 135.05 0.26%
福晶科技 002222 2.62 130.21 0.25%
中金岭南 000060 23.04 131.33 0.25%
中联重科 000157 16.18 129.60 0.25%
顺络电子 002138 3.71 130.44 0.25%
传音控股 688036 1.40 131.88 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 7.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.56%
建筑业 0.07 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.09%
批发和零售业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.44%
金融业 0.01 0.24%
采矿业 0.01 0.22%