财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.77 |
20.31 |
71.92 |
40.12 |
33.26 |
| 本期利润(万元) |
985.20 |
-157.44 |
91.47 |
24.17 |
66.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.07 |
0.13 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.21 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
6.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1342.24 |
0.00 |
41.23 |
0.00 |
17.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13267.55 |
10357.17 |
651.01 |
664.30 |
911.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
10.54 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
7.04 |
| 累计净值增长率(%) |
41.09 |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
23.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.94 |
291.89 |
96.67 |
84.10 |
3098.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
128898.94 |
53352.37 |
1675.84 |
1694.60 |
3916.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
23037.51 |
10521.91 |
291.84 |
264.95 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105861.43 |
42830.46 |
1384.00 |
1429.65 |
3916.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.02 |
30.79 |
0.93 |
1.53 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
18.58 |
8.80 |
0.26 |
0.44 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
131782.89 |
53743.43 |
1878.24 |
1892.82 |
7396.36 |
| 负债合计(万元) |
473.68 |
1673.11 |
228.96 |
172.90 |
2105.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
131309.21 |
52070.32 |
1649.29 |
1719.92 |
5290.56 |
| 未分配利润(万元) |
38285.53 |
12801.53 |
331.85 |
250.62 |
778.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
16.65 |
0.27 |
3.91 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
4673.47 |
993.66 |
72.38 |
-77.26 |
-90.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4773.01 |
232.34 |
55.70 |
-36.08 |
-14.80 |
| 其它收入(万元) |
7.52 |
0.27 |
0.09 |
6.96 |
4.16 |
| 收入合计(万元) |
9458.38 |
1242.92 |
128.43 |
-102.46 |
-99.24 |
| 管理人报酬(万元) |
294.32 |
175.30 |
5.86 |
18.53 |
9.59 |
| 托管费(万元) |
84.09 |
50.09 |
1.67 |
5.29 |
2.74 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
6.52 |
2.16 |
9.10 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
453.11 |
243.45 |
13.08 |
42.70 |
22.07 |
| 利润总额(万元) |
9005.28 |
999.47 |
115.35 |
-145.16 |
-121.31 |
| 净利润(万元) |
9005.28 |
999.47 |
115.35 |
-145.16 |
-121.31 |
