财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
0.32 |
0.19 |
1.24 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
-0.10 |
0.03 |
-0.26 |
2.51 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.46 |
30.39 |
37.07 |
49.46 |
61.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
24.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.95 |
553.15 |
546.01 |
763.77 |
483.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
126296.42 |
122188.47 |
133896.81 |
135032.86 |
136075.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126296.42 |
122188.47 |
133896.81 |
135032.86 |
136075.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.84 |
26.43 |
25.01 |
26.10 |
25.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
8.81 |
8.34 |
8.70 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
126940.37 |
122741.65 |
134442.86 |
135796.63 |
136559.57 |
| 负债合计(万元) |
22088.71 |
18262.75 |
32453.91 |
32867.74 |
34743.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
104851.65 |
104478.90 |
101988.94 |
102928.89 |
101815.70 |
| 未分配利润(万元) |
18916.25 |
18528.13 |
15941.40 |
16827.20 |
15513.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
4.66 |
2.53 |
5.41 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
1474.27 |
3763.48 |
1919.44 |
3206.12 |
1831.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-732.50 |
2455.68 |
1203.47 |
912.90 |
367.58 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.17 |
0.16 |
0.10 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
744.38 |
6223.99 |
3125.60 |
4124.54 |
2201.81 |
| 管理人报酬(万元) |
155.34 |
308.06 |
152.99 |
305.85 |
151.22 |
| 托管费(万元) |
51.78 |
102.69 |
51.00 |
101.95 |
50.41 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.78 |
12.38 |
24.86 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
353.35 |
1050.98 |
558.40 |
1121.51 |
549.09 |
| 利润总额(万元) |
391.03 |
5173.01 |
2567.20 |
3003.03 |
1652.72 |
| 净利润(万元) |
391.03 |
5173.01 |
2567.20 |
3003.03 |
1652.72 |
