新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1874 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
债券型名次	4556	4821	4401	4275	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
债券型名次	4750	3611	3807	2658	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	-0.66	-0.01
4555	万家鑫享纯债C	-0.01	0.17	0.38	-0.62	-0.01
4556	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4557	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
4558	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
4820	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
4821	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4822	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01
4823	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.08	-0.27	-1.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4400	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4401	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4402	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4403	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
4274	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02
4275	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4276	中银证券安源债券A	-0.01	0.17	0.37	-0.04	-0.01
4277	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	-0.66	-0.01
4696	万家鑫享纯债C	-0.01	0.17	0.38	-0.62	-0.01
4697	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4698	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
4699	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	融通四季添利债券C	0.07	2.85	6.57	22.82	19.68
4749	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
4750	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
4751	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77
4752	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.06	2.97	6.99	13.04	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	14.00	21.34
3610	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.09	5.04	7.47	-	10.94
3611	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
3612	易方达中债1-3年政金债指数A	1.14	5.04	7.86	14.70	18.70
3613	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	大成惠平一年定开债发起式	-0.87	4.35	7.68	-	15.67
3806	宏利金利债券	0.69	4.52	7.68	14.52	28.21
3807	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
3808	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
3809	中融恒信纯债C	-0.05	4.65	7.68	15.17	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.10	14.90	15.27	7.18	43.24
2657	汇添富理财60天债券A	0.72	2.06	3.67	7.16	11.25
2658	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
2659	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.32	6.34	9.10	7.06	10.51
2660	海富通纯债债券A	4.82	10.93	8.87	7.04	168.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
1920	博时汇享纯债债券C	0.19	4.77	7.70	13.11	24.66
1921	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
1922	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.13	12.21	-	24.65
1923	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.78	5.76	8.92	15.58	24.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1875	1.1873	1.1875	1.1882	1.1881
累计净值(元)	1.2440	1.2438	1.2440	1.2447	1.2446

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