新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1977 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2542

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
债券型名次	4666	3732	3377	3810	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.36	7.86	8.13	25.74
债券型名次	4490	3843	3593	3306	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.04	0.33	0.74	1.16	1.14
4665	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97
4666	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
4667	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13
4668	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97
3731	湘财久盈中短债C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.71
3732	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
3733	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
3734	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	湘财久盈中短债A	0.02	0.21	0.59	1.00	0.77
3376	新华鼎利债券E	0.43	2.16	0.59	0.27	0.45
3377	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
3378	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.59	0.81	0.77
3379	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.29	0.59	0.96	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
3809	万家家享中短债C	0.00	0.19	0.56	0.89	0.72
3810	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
3811	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.50	0.89	0.68
3812	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.49	0.89	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3608	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
3609	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
3610	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3611	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.56	4.24	-	5.04
4489	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
4490	新华聚利C	1.18	4.36	7.86	8.13	25.74
4491	信澳优享债券C	1.18	3.95	6.14	-	9.32
4492	招商添悦纯债D	1.18	5.12	9.69	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	天弘合益A	1.92	4.36	7.95	13.22	13.70
3842	天弘合益D	1.91	4.36	7.96	-	10.35
3843	新华聚利C	1.18	4.36	7.86	8.13	25.74
3844	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3845	中加颐享纯债债券A	0.95	4.36	7.50	13.99	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	广发央企80债券指数C	1.73	4.27	7.86	14.56	19.00
3592	国泰瑞丰纯债债券	1.47	4.55	7.86	-	11.46
3593	新华聚利C	1.18	4.36	7.86	8.13	25.74
3594	永赢荣益债券C	1.92	4.31	7.86	16.52	34.01
3595	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	华夏理财30天债券A	0.90	2.14	4.07	8.17	9.08
3305	前海开源1-3年国开债C	1.82	3.19	5.30	8.17	13.22
3306	新华聚利C	1.18	4.36	7.86	8.13	25.74
3307	长信利丰债券C	7.96	9.30	6.58	8.12	169.90
3308	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	宝盈聚享定期开放债券	1.92	5.69	10.33	18.02	25.76
1979	广发中债1-3年国开债指数A	1.19	5.12	9.63	16.70	25.75
1980	新华聚利C	1.18	4.36	7.86	8.13	25.74
1981	富国投资级信用债A	2.39	5.68	10.17	18.46	25.72
1982	平安中短债债券E	1.92	3.67	6.86	16.56	25.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1982	1.1985	1.1979	1.1974	1.1980
累计净值(元)	1.2547	1.2550	1.2544	1.2539	1.2545

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