新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1875 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2440

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
债券型名次	3892	4490	4106	4287	4753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
债券型名次	4794	3667	3867	2647	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95
3891	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3892	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
3893	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
3894	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
4489	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4491	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4492	兴业收益增强债券A	-0.06	0.00	-0.32	5.29	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22
4105	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
4106	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4107	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
4108	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	鹏华丰实定期开放债券B	-0.04	0.02	0.31	0.08	0.83
4286	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28
4287	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4288	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.06	0.15	0.59	0.08	0.52
4289	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.12	0.39	-0.48	0.25
4752	南方乐元中短利率债C	-0.06	0.09	0.39	0.08	0.25
4753	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4754	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4755	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84
4793	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	14.19	13.09
4794	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
4795	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	13.06	13.00
4796	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
3666	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
3667	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
3668	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	14.84	18.71
3669	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	融通四季添利债券(LOF)A	0.52	3.46	7.70	24.86	97.15
3866	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
3867	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
3868	银华信用双利债券A	5.12	8.94	7.70	7.08	95.03
3869	永赢荣益债券C	0.84	4.61	7.70	17.58	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
2646	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
2647	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
2648	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	7.44	27.64
2649	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	7.44	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	13.20	24.68
1909	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
1910	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
1911	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.92	5.67	8.88	15.71	24.66
1912	大成中债3-5年国开债指数A	0.15	6.47	10.04	18.51	24.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1873	1.1875	1.1882	1.1881	1.1881
累计净值(元)	1.2438	1.2440	1.2447	1.2446	1.2446

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