新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1899 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2464

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
债券型名次	2974	3245	4093	4464	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
债券型名次	4726	3618	3644	3227	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2973	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
2974	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
2975	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14
2976	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21
3244	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
3245	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
3246	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
3247	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
4092	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4093	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
4094	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
4095	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
4463	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4464	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
4465	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
4466	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
3502	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3503	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
3504	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
3505	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
4725	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.78	37.06
4726	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
4727	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.51	16.29
4728	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	1.80	3.74	7.18	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
3617	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	14.71	15.78
3618	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
3619	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3620	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	财通资管鸿益中短债债券A	1.53	4.11	8.03	13.56	24.30
3643	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.95	8.03	14.36	17.31
3644	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
3645	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.35	4.69	8.03	-	9.68
3646	永赢永益债券C	0.40	4.45	8.03	15.74	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	9.54	7.50	7.88	28.57
3226	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45
3227	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
3228	财通可转债债券A	24.72	42.29	19.34	7.75	66.36
3229	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.80	11.76	8.22	7.74	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
1951	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
1952	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
1953	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1954	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	22.77	24.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1898	1.1897	1.1895	1.1898	1.1897
累计净值(元)	1.2463	1.2462	1.2460	1.2463	1.2462

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