新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.2033 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
债券型名次	2126	3558	2707	2679	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.97	7.46	8.85	26.33
债券型名次	4098	3955	3705	2847	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	新华纯债添利债券A	0.04	0.03	0.84	1.58	1.60
2125	新华纯债添利债券B	0.04	0.01	0.79	1.48	1.49
2126	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
2127	新华聚利E	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57
2128	新华利率债A	0.04	0.10	1.09	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.02	1.03
3557	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.04	0.36	0.89	0.90
3558	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
3559	新华聚利E	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57
3560	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.12	0.64	1.41	1.30
2706	新华鼎利债券A	-0.50	0.66	0.64	-0.74	-0.77
2707	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
2708	新沃通利纯债C	0.03	-0.09	0.64	1.32	1.19
2709	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.64	1.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	万家玖盛C	0.04	0.01	0.67	1.43	1.28
2678	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
2679	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
2680	信澳安益纯债债券	0.03	0.08	0.59	1.43	1.43
2681	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.56	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.09	0.71	1.43	1.33
3049	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33
3050	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
3051	永赢通益债券A	0.05	0.08	0.57	1.37	1.33
3052	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.56	1.28	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	浦银安盛上清所优选短融C	1.29	4.00	5.99	10.07	15.94
4097	上银慧兴盈债券	1.29	4.55	8.07	15.13	16.55
4098	新华聚利C	1.29	3.97	7.46	8.85	26.33
4099	新华利率债C	1.29	5.24	7.37	12.97	13.88
4100	易方达信用债债券A	1.29	5.51	10.99	19.35	75.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	南方颐元定开债券发起	0.94	3.97	9.50	16.39	48.90
3954	浦银安盛普天纯债债券C	1.68	3.97	7.89	13.73	14.58
3955	新华聚利C	1.29	3.97	7.46	8.85	26.33
3956	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3957	博时信用债纯债债券C	0.64	3.96	8.06	15.88	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	嘉实稳祥纯债债券A	1.68	4.51	7.46	14.61	43.63
3704	南方惠利6个月定开债券C	0.46	3.47	7.46	16.79	28.25
3705	新华聚利C	1.29	3.97	7.46	8.85	26.33
3706	银华远兴一年持有期债券	1.83	5.39	7.46	10.76	10.82
3707	永赢元利债券C	1.37	4.49	7.46	13.13	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	前海开源1-3年国开债C	1.96	3.42	5.99	8.88	13.85
2846	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
2847	新华聚利C	1.29	3.97	7.46	8.85	26.33
2848	人保鑫泽纯债C	1.50	4.46	3.25	8.83	11.95
2849	前海联合润盈短债C	0.74	2.13	3.97	8.81	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中融恒惠纯债C	0.89	3.27	6.57	14.49	26.36
1955	财通资管鸿达纯债债券C	1.10	2.84	5.56	10.90	26.34
1956	新华聚利C	1.29	3.97	7.46	8.85	26.33
1957	平安如意中短债A	1.60	3.66	6.99	15.82	26.32
1958	浦银普益A	1.44	5.17	8.97	15.70	26.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2033	1.2028	1.2027	1.2026	1.2034
累计净值(元)	1.2598	1.2593	1.2592	1.2591	1.2599

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