资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30.23 2.89%
债券 883.40 84.45%
银行存款和结算备付金 19.53 1.87%
其他资产 112.86 10.79%
资产总值:1046.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 3.30 337.69 31.82%
24国债20 1.80 182.36 17.18%
16国债19 1.00 116.15 10.94%
25国债08 0.60 60.61 5.71%
国债2519 0.60 60.19 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 787.10 74.17%
企业债 51.99 4.90%
可转债 44.32 4.18%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 0.10 2.77 0.26%
中国人寿 02628 0.10 2.47 0.23%
华泰证券 601688 0.10 2.36 0.22%
格林美 002340 0.26 2.17 0.20%
广发证券 000776 0.09 1.98 0.19%
中国平安 601318 0.03 2.05 0.19%
广电计量 002967 0.09 1.98 0.19%
中国人保 601319 0.23 2.06 0.19%
上海银行 601229 0.19 1.92 0.18%
东方电缆 603606 0.03 1.79 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 1.11%
制造业 0.00 1.07%
采矿业 0.00 0.26%
金融 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 7.91 46.51 2.48%
招商银行 600036 0.70 32.16 1.71%
申能股份 600642 2.50 21.50 1.14%
上海银行 601229 1.20 12.73 0.68%
伊利股份 600887 0.45 12.55 0.67%
海大集团 002311 0.16 9.37 0.50%
百润股份 002568 0.30 7.68 0.41%
宁德时代 300750 0.03 7.57 0.40%
浦发银行 600000 0.50 6.94 0.37%
中国联通 600050 1.30 6.94 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 5.32%
制造业 0.01 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.14%
采矿业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
房地产业 0.00 0.01%