财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.97 |
2.72 |
27.67 |
31.49 |
-7.61 |
| 本期利润(万元) |
19.58 |
6.65 |
-0.38 |
15.99 |
-19.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91.68 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
-2.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2526.04 |
684.83 |
944.49 |
1285.65 |
1849.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
3.77 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-0.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.22 |
9.05 |
21.38 |
103.54 |
686.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
585.46 |
913.64 |
1813.44 |
2709.07 |
7025.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.17 |
30.23 |
188.94 |
436.91 |
993.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
584.29 |
883.40 |
1624.51 |
2272.16 |
6031.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.59 |
1.12 |
1.51 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.17 |
0.32 |
0.43 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
2664.69 |
1066.01 |
1886.63 |
2813.75 |
7730.18 |
| 负债合计(万元) |
122.57 |
4.74 |
7.49 |
318.67 |
533.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
2542.12 |
1061.27 |
1879.14 |
2495.08 |
7196.84 |
| 未分配利润(万元) |
92.04 |
8.94 |
-2.93 |
15.19 |
-14.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.83 |
0.31 |
3.26 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
16.24 |
43.05 |
1.63 |
229.78 |
146.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.82 |
-28.41 |
-11.88 |
-45.30 |
-4.29 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
23.45 |
15.48 |
-9.94 |
188.02 |
145.25 |
| 管理人报酬(万元) |
2.54 |
12.07 |
7.33 |
50.02 |
34.30 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
3.45 |
2.09 |
14.29 |
9.80 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.15 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
3.31 |
15.85 |
9.70 |
95.57 |
75.23 |
| 利润总额(万元) |
20.14 |
-0.37 |
-19.64 |
92.44 |
70.03 |
| 净利润(万元) |
20.14 |
-0.37 |
-19.64 |
92.44 |
70.03 |
