资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194653.14 99.94%
银行存款和结算备付金 121.85 0.06%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:194775.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 220.00 23267.83 13.18%
25国开清发02 200.00 20206.45 11.45%
25国开14 150.00 15027.33 8.51%
26国开05 130.00 13324.92 7.55%
25农发23 110.00 11068.49 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181314.67 102.71%
国家债券 13338.47 7.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%