西部利得沣享债券C(016012)_最新动态

西部利得沣享债券C016012WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0461 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1041

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得沣享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
债券型名次	4141	3368	2299	3234	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.16	9.59	-	10.60
债券型名次	4812	2909	2277	4667	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4140	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
4141	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
4142	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
4143	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
3367	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3368	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3369	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90
3370	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
2298	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95
2299	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
2300	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2301	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
3233	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
3234	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3235	兴银长盈定开债	0.02	0.33	0.98	1.06	1.19
3236	兴银中短债A	0.03	0.28	0.71	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
3023	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.37	0.86	1.23	1.00
3024	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3025	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
3026	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	融通通宸债券	0.97	4.95	9.18	15.51	45.30
4811	天弘庆享A	0.97	5.49	9.33	15.62	15.58
4812	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
4813	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.70	0.18
4814	中信建投景益债券A	0.97	6.16	12.08	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	鹏华永润一年定期开放债券	1.87	5.16	10.09	18.28	25.58
2908	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	16.94	18.06
2909	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
2910	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	10.24	58.73
2911	招商添浩纯债A	1.13	5.16	8.15	17.15	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	金信民兴债券C	4.39	8.12	9.59	11.41	28.25
2276	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	19.11	32.49
2277	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
2278	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90
2279	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.46	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.47	-	8.36
4666	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20
4667	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
4668	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99
4669	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
4401	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
4402	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
4403	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
4404	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	410.00	42126.83	13.88%
24国开03	200.00	20469.89	6.74%
24国开08	170.00	17357.37	5.72%
24农发13	160.00	16266.04	5.36%
23国开05	150.00	16226.27	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306868.11	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：西部利得沣享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得沣享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得沣享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得沣享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得沣享债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0464	1.0458	1.0454	1.0459	1.0466
累计净值(元)	1.1044	1.1038	1.1034	1.1039	1.1046

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。