资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23115.79 99.27%
银行存款和结算备付金 99.99 0.43%
其他资产 69.35 0.30%
资产总值:23285.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01B 10.00 1111.89 5.50%
25平安租赁MTN010 10.00 1037.02 5.13%
22华发实业MTN001B 10.00 1030.50 5.10%
25农行二级资本债02A(BC) 10.00 1024.09 5.06%
21津渤海MTN001 10.00 1021.21 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3355.15 16.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%