资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17317.08 99.40%
银行存款和结算备付金 75.04 0.43%
其他资产 30.05 0.17%
资产总值:17422.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24潍坊城建MTN002A 10.00 1039.25 6.71%
21津渤海MTN001 10.00 1038.71 6.70%
25云建投MTN003 10.00 1028.11 6.64%
16国开10 10.00 1027.71 6.63%
24云能投MTN008 10.00 1027.73 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.86 13.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%