财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.79 |
23.47 |
75.23 |
25.76 |
418.22 |
| 本期利润(万元) |
130.04 |
20.93 |
69.46 |
3.41 |
398.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
390.43 |
0.00 |
399.89 |
0.00 |
386.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5713.17 |
5415.75 |
6655.53 |
6182.55 |
7765.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
8.71 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
6.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.04 |
19.68 |
40.54 |
94.97 |
20.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17317.08 |
22691.43 |
27387.61 |
101512.51 |
31204.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17317.08 |
22691.43 |
27387.61 |
101512.51 |
31204.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.95 |
4.86 |
14.07 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.74 |
1.21 |
3.52 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
17422.16 |
22823.84 |
27450.50 |
101846.72 |
31690.05 |
| 负债合计(万元) |
1927.35 |
4885.04 |
3464.48 |
18607.48 |
7533.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
15494.81 |
17938.79 |
23986.02 |
83239.24 |
24156.26 |
| 未分配利润(万元) |
1195.70 |
1218.91 |
1401.51 |
3666.65 |
532.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.41 |
1.41 |
0.43 |
34.11 |
| 投资收益(万元) |
471.47 |
284.79 |
2039.78 |
992.91 |
814.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.18 |
-20.25 |
-104.25 |
65.58 |
89.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
471.91 |
264.95 |
1936.95 |
1058.92 |
938.07 |
| 管理人报酬(万元) |
34.41 |
18.99 |
101.46 |
40.48 |
40.63 |
| 托管费(万元) |
8.60 |
4.75 |
25.36 |
10.12 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
10.07 |
22.20 |
11.16 |
22.87 |
| 费用合计(万元) |
152.66 |
88.79 |
511.02 |
212.65 |
183.95 |
| 利润总额(万元) |
319.25 |
176.15 |
1425.92 |
846.28 |
754.12 |
| 净利润(万元) |
319.25 |
176.15 |
1425.92 |
846.28 |
754.12 |
