资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19819.92 99.01%
银行存款和结算备付金 96.01 0.48%
其他资产 101.23 0.51%
资产总值:20017.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01B 10.00 1092.59 6.29%
24鲁宏桥MTN006(科创票据) 10.00 1022.48 5.89%
22华发实业MTN001B 10.00 1021.52 5.88%
21津渤海MTN001 10.00 1016.73 5.86%
24浦发银行二级资本债02A 10.00 1016.78 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3118.42 17.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%