财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.38 |
56.59 |
191.64 |
31.14 |
121.17 |
| 本期利润(万元) |
135.33 |
67.43 |
189.21 |
28.93 |
106.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
876.67 |
0.00 |
621.52 |
0.00 |
633.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11873.24 |
10432.90 |
9781.65 |
8113.65 |
11283.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
9.54 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
7.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
75.04 |
19.68 |
40.54 |
94.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
23115.79 |
17317.08 |
22691.43 |
27387.61 |
101512.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23115.79 |
17317.08 |
22691.43 |
27387.61 |
101512.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
2.57 |
2.95 |
4.86 |
14.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.64 |
0.74 |
1.21 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
23285.13 |
17422.16 |
22823.84 |
27450.50 |
101846.72 |
| 负债合计(万元) |
3060.67 |
1927.35 |
4885.04 |
3464.48 |
18607.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
20224.46 |
15494.81 |
17938.79 |
23986.02 |
83239.24 |
| 未分配利润(万元) |
1808.37 |
1195.70 |
1218.91 |
1401.51 |
3666.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.62 |
0.41 |
1.41 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
273.06 |
471.47 |
284.79 |
2039.78 |
992.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.68 |
-0.18 |
-20.25 |
-104.25 |
65.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
298.92 |
471.91 |
264.95 |
1936.95 |
1058.92 |
| 管理人报酬(万元) |
17.64 |
34.41 |
18.99 |
101.46 |
40.48 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
8.60 |
4.75 |
25.36 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.21 |
10.07 |
22.20 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
66.91 |
152.66 |
88.79 |
511.02 |
212.65 |
| 利润总额(万元) |
232.01 |
319.25 |
176.15 |
1425.92 |
846.28 |
| 净利润(万元) |
232.01 |
319.25 |
176.15 |
1425.92 |
846.28 |
