资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1809.40 15.37%
债券 9845.28 83.64%
银行存款和结算备付金 112.62 0.96%
其他资产 3.35 0.03%
资产总值:11770.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1088.53 10.78%
26超长特别国债03 10.00 1087.37 10.77%
25国开20 10.00 1011.13 10.01%
25农发25 10.00 1009.85 10.00%
25特国03 6.50 642.60 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4128.32 40.87%
可转债 2982.08 29.52%
国家债券 2582.14 25.56%
企业债 152.74 1.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.47 166.33 1.65%
东山精密 002384 0.99 165.73 1.64%
寒武纪 688256 0.16 161.44 1.60%
源杰科技 688498 0.09 145.17 1.44%
沪电股份 002463 1.12 129.84 1.29%
光迅科技 002281 0.51 84.09 0.83%
君正股份 300223 0.46 59.41 0.59%
松发股份 603268 0.23 49.14 0.49%
剑桥科技 603083 0.21 43.14 0.43%
方正科技 600601 2.92 38.54 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 15.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.03%
批发和零售业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 3.36 78.93 0.80%
洛阳钼业 603993 3.51 61.60 0.62%
兴业证券 601377 10.04 60.64 0.61%
恺英网络 002517 3.34 54.27 0.55%
徐工机械 000425 6.68 54.04 0.55%
药明康德 603259 0.43 53.54 0.54%
拓普集团 601689 0.88 49.65 0.50%
百济神州 688235 0.18 44.68 0.45%
江西铜业 600362 1.00 43.30 0.44%
中国动力 600482 1.31 42.97 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.83%
采矿业 0.02 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
金融业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%