鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0733 0.0051(0.48%)

累计净值：1.1533

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
债券型名次	410	274	5045	378	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
债券型名次	413	767	1361	2379	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	永赢稳健增强债券C	0.48	0.77	2.68	9.07	0.48
409	鑫元恒鑫收益增强A	0.48	1.53	0.21	5.06	0.48
410	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
411	博时宏观回报债券C	0.47	1.69	0.07	4.57	0.47
412	长信先优债券A	0.47	1.12	0.48	3.42	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	中海合嘉增强收益债券A	0.60	1.49	0.32	3.44	0.60
273	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52
274	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
275	融通通福债券C	0.70	1.48	0.63	0.60	0.70
276	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
5044	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5045	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
5046	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5047	博时富璟一年定开债	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
377	泓德裕康债券C	0.38	0.90	1.39	4.85	0.38
378	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
379	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
380	广发集轩债券A	0.31	0.84	0.79	4.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	永赢稳健增强债券C	0.48	0.77	2.68	9.07	0.48
973	鑫元恒鑫收益增强A	0.48	1.53	0.21	5.06	0.48
974	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
975	博时宏观回报债券C	0.47	1.69	0.07	4.57	0.47
976	长信先优债券A	0.47	1.12	0.48	3.42	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中信建投双利3个月债C	7.64	16.22	10.98	-	9.98
412	嘉实稳固收益债券C	7.63	12.74	12.64	12.84	108.19
413	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
414	农银增强收益债券A	7.58	10.86	8.12	10.67	108.09
415	广发恒祥债券C	7.53	11.45	10.78	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	嘉实债券	6.37	10.15	13.93	18.52	258.09
766	南方贤元一年持有债券A	4.76	10.15	0.00	-	10.40
767	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
768	泰康裕泰债券C	3.40	10.14	11.98	9.60	26.18
769	华安沣悦债券A	4.22	10.13	10.09	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中融恒通纯债A	1.08	8.15	11.17	-	11.33
1360	中信建投稳祥C	-0.04	5.69	11.17	17.56	38.94
1361	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
1362	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
1363	摩根双债增利债券C	9.89	15.65	11.16	8.12	74.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	鹏华丰实定期开放债券A	0.96	5.85	8.89	11.61	69.91
2378	英大通盈纯债债券A	-0.51	3.92	6.55	11.60	13.68
2379	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
2380	海富通中证短融ETF	1.54	3.79	6.24	11.59	12.86
2381	大成惠祥纯债债券	1.27	3.73	5.91	11.57	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3154	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
3155	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
3156	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3157	淳厚中短债A	0.58	3.93	7.85	14.68	15.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0682	1.0680	1.0673	1.0706	1.0688
累计净值(元)	1.1482	1.1480	1.1473	1.1506	1.1488

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