鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0860 -0.0052(-0.48%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
债券型名次	5036	476	424	453	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.18	13.05	12.35	13.91	17.24
债券型名次	424	631	979	2122	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
5035	招商民安增益债券C	-0.39	2.01	2.46	6.81	2.00
5036	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
5037	博道和祥多元稳健债券C	-0.40	1.66	1.57	1.87	1.67
5038	长江聚利债券型C	-0.40	0.87	1.38	5.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
475	西部利得汇逸债券C	-0.16	1.69	1.98	4.78	1.88
476	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
477	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
478	汇添富双享回报债券A	0.00	1.68	1.44	7.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	工银瑞信双利债券A	0.00	1.77	2.19	3.21	1.77
423	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
424	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
425	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33
426	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	西部利得汇逸债券C	-0.16	1.69	1.98	4.78	1.88
452	博远增强回报债券A	-1.59	2.09	1.76	4.77	2.10
453	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
454	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44
455	浦银安盛双债增强债券C	-0.35	1.74	1.66	4.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	中银产业债债券C	-0.33	1.68	2.13	5.18	1.67
593	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67
594	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67
595	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66
596	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.23	189.32
423	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	13.83	299.59
424	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	13.91	17.24
425	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11
426	嘉实新兴市场C2	8.17	8.91	8.49	-9.20	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	12.66	46.46
630	宝盈增强收益债券A/B	5.61	13.06	18.43	24.73	172.23
631	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	13.91	17.24
632	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.58	13.03	12.67	44.93	51.65
633	鹏华产业债债券	5.83	13.02	15.63	25.10	106.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16
978	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
979	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	13.91	17.24
980	民生加银中债3-5年政金债指数	0.63	7.62	12.34	-	15.11
981	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.86	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.91	17.63
2121	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	13.91	24.52
2122	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	13.91	17.24
2123	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.89	20.73
2124	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.89	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	人保鑫裕增强债券C	5.11	9.94	4.37	3.66	17.24
2977	中信保诚景华C	-0.58	6.25	10.32	15.78	17.24
2978	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	13.91	17.24
2979	招商安悦1年持有期债券A	9.12	16.52	15.11	-	17.23
2980	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.18	17.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0912	1.0908	1.0864	1.0887	1.0902
累计净值(元)	1.1712	1.1708	1.1664	1.1687	1.1702

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