鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0458 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
债券型名次	5215	2993	5074	5313	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
债券型名次	5366	915	3252	3553	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5214	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5215	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5216	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5217	创金合信尊泰纯债	-0.12	-0.08	-0.53	-1.03	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.84
2992	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
2993	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
2994	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.91	1.39
2995	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.47	1.10	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
5073	兴业机遇债券A	0.16	-0.58	-1.30	4.19	3.70
5074	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5075	富国稳健添利债券E	0.08	-0.47	-1.31	6.02	7.89
5076	惠升和悦债券C	-0.83	0.28	-1.31	14.15	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5312	融通收益增强债券C	-0.16	1.54	-0.11	-1.07	-0.98
5313	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5314	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	-1.37	-0.72	-1.08	-1.86
5315	信诚优质纯债债券B	0.22	0.18	-4.21	-1.09	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	广发恒悦债券E	-0.09	-1.69	0.04	-0.95	-2.07
5353	招商安阳债券C	0.03	-0.67	0.25	-0.33	-2.10
5354	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5355	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	-1.41	-0.82	-1.29	-2.15
5356	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20
5365	海富通策略收益债券C	-0.76	4.97	5.75	4.74	5.95
5366	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
5367	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.44	6.63
5368	景顺长城景颐辰利债券A	-0.79	4.30	5.53	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
914	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
915	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
916	富荣富乾债券A	5.19	8.48	1.33	-5.29	-3.03
917	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.37	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商招通纯债A	2.72	4.28	8.13	15.00	36.71
3251	中信保诚稳益债券C	2.64	4.57	8.13	14.83	33.26
3252	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
3253	安信华享纯债C	3.81	3.97	8.12	-	10.09
3254	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.49	3.82	8.12	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	大成景盛一年定期债券A	-0.33	5.56	6.31	6.10	25.21
3552	摩根强化回报债券B	0.81	5.78	4.92	6.06	63.70
3553	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
3554	安信尊享添益债券C	1.36	4.82	5.63	6.01	15.86
3555	金信民旺债券C	1.55	20.57	12.39	6.00	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
4033	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4034	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
4035	光大纯债债券C	1.90	2.98	7.04	-	12.89
4036	汇添富理财60天债券B	0.96	2.11	3.95	-	12.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0475	1.0488	1.0470	1.0412	1.0431
累计净值(元)	1.1275	1.1288	1.1270	1.1212	1.1231

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