鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：0.9954 0.0021(0.21%)

累计净值：1.0754

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
债券型名次	5346	5365	5324	5362	5399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
债券型名次	5457	5222	5205	3704	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74
5345	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5346	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5347	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5348	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5364	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5365	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5366	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5367	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5323	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5324	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5325	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23
5326	广发集裕债券A	-3.03	-4.85	-5.67	-3.88	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5361	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5362	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5363	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5364	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5398	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5399	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5400	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.45	-3.21	-5.07	-7.02
5401	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.93	30.50
5456	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
5457	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5458	华安全球美元收益债券C	-7.08	-3.42	-1.87	2.22	10.30
5459	富国可转债A	-7.17	14.99	4.60	-7.17	107.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
5221	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
5222	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5223	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
5224	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5204	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5205	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5206	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
5207	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
3703	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
3704	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
3705	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
3706	长信可转债债券A	-8.48	20.07	10.75	0.77	241.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
5053	合煦智远稳进纯债债券C	2.18	3.05	5.74	-	7.25
5054	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5055	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
5056	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	0.9933	1.0032	1.0087	1.0063	1.0131
累计净值(元)	1.0733	1.0832	1.0887	1.0863	1.0931

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