资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150571.19 96.32%
银行存款和结算备付金 5758.79 3.68%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:156330.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 330.00 33051.52 21.16%
24宁波银行二级资本债02 140.00 14226.53 9.11%
24上海银行二级资本债01 120.00 12214.14 7.82%
24汇金MTN004 120.00 12118.41 7.76%
25国开02 110.00 11074.22 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138452.78 88.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%