资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353587.06 99.94%
银行存款和结算备付金 228.64 0.06%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:353816.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 200.00 20185.35 6.32%
23南航股MTN001 150.00 15604.49 4.89%
23紫金矿业MTN003 140.00 14579.74 4.57%
23招银金租债02 120.00 12427.70 3.89%
21国开03 110.00 11293.34 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102999.53 32.26%
企业债 15262.68 4.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%