财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
135.81 |
135.81 |
48.17 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
151.64 |
151.64 |
51.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
1.34 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
4.34 |
0.00 |
2.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.14 |
170.83 |
214.12 |
95.66 |
738.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
347332.89 |
292548.01 |
319157.02 |
331622.26 |
275671.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345545.08 |
287805.61 |
317254.74 |
319256.86 |
262587.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.51 |
80.52 |
77.46 |
79.11 |
75.90 |
| 应付托管费(万元) |
26.17 |
26.84 |
25.82 |
26.37 |
25.30 |
| 资产总计(万元) |
347499.82 |
316723.28 |
320501.68 |
341768.70 |
308219.41 |
| 负债合计(万元) |
28885.20 |
142.89 |
5167.64 |
30429.89 |
141.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
318614.61 |
316580.39 |
315334.04 |
311338.81 |
308078.00 |
| 未分配利润(万元) |
38401.53 |
36367.31 |
33120.95 |
29125.70 |
25864.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.10 |
48.73 |
19.24 |
490.10 |
343.47 |
| 投资收益(万元) |
3523.84 |
8137.03 |
4111.67 |
7210.02 |
3542.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-758.49 |
784.90 |
628.08 |
713.07 |
560.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
2837.46 |
8970.66 |
4758.99 |
8413.46 |
4447.33 |
| 管理人报酬(万元) |
471.88 |
944.80 |
467.52 |
892.37 |
424.46 |
| 托管费(万元) |
157.29 |
314.93 |
155.84 |
297.46 |
141.49 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
21.27 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
803.23 |
1473.65 |
763.74 |
1348.90 |
643.63 |
| 利润总额(万元) |
2034.22 |
7497.01 |
3995.25 |
7064.55 |
3803.71 |
| 净利润(万元) |
2034.22 |
7497.01 |
3995.25 |
7064.55 |
3803.71 |
