资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 765589.83 99.80%
银行存款和结算备付金 1543.78 0.20%
其他资产 10.50 0.00%
资产总值:767144.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 450.00 45583.21 5.78%
24广发银行二级资本债01A 410.00 41458.65 5.25%
24浦发银行二级资本债01A 340.00 34389.76 4.36%
24宁波银行二级资本债02 330.00 33249.35 4.21%
22成都银行二级资本债01 300.00 31203.29 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 586951.28 74.38%
企业债 58066.91 7.36%
国家债券 16552.63 2.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%