资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600739.07 99.96%
银行存款和结算备付金 200.21 0.03%
其他资产 34.85 0.01%
资产总值:600974.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 440.00 45183.54 7.01%
24广发银行二级资本债01A 360.00 36895.22 5.73%
24杭州银行二级资本债01 360.00 36854.37 5.72%
24宁波银行二级资本债02 330.00 33717.31 5.23%
24上海银行二级资本债01 220.00 22526.26 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 478900.37 74.34%
企业债 37277.64 5.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%