兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0810 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1010

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.47亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
债券型名次	4385	3892	1389	1346	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.40	10.19	-	10.25
债券型名次	1925	1624	1784	5271	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	兴银合泰债券A	-0.03	0.27	0.77	1.17	1.21
4384	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14
4385	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
4386	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
4387	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.59	0.81	0.77
3891	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
3892	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
3893	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.19	0.57	1.04	0.79
3894	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	西部利得得尊债券C	0.10	0.80	0.87	2.59	2.62
1388	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1389	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
1390	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
1391	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	同泰恒利纯债C	0.21	1.30	1.14	1.51	1.59
1345	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.94	1.51	1.44
1346	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
1347	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1348	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.25	0.95	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1336	兴业福益债券	0.03	0.56	0.83	1.43	1.45
1337	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
1338	银华添益定期开放债券	0.00	0.27	0.98	1.50	1.45
1339	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	19.16	22.00
1924	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
1925	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
1926	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-1.77	0.52
1927	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	20.73	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.66	6.40	11.11	21.97	23.17
1623	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1624	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
1625	中融中债1-5年国开行A	1.75	6.40	10.63	18.11	21.22
1626	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	20.02	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.57	12.28
1783	上银慧嘉利债券	1.83	5.71	10.19	-	16.18
1784	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
1785	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70
1786	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	18.39	79.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	东方红益丰纯债债券C	1.93	4.88	8.62	-	9.02
5270	富国裕利债券E	7.43	12.44	14.51	-	14.43
5271	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
5272	兴证全球恒远债券C	2.34	6.28	9.98	-	10.03
5273	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	5.07	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.84	4.44	7.47	-	10.26
4487	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4488	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
4489	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.87	7.39	10.56	-	10.25
4490	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	440.00	45183.54	7.01%
24广发银行二级资本债01A	360.00	36895.22	5.73%
24杭州银行二级资本债01	360.00	36854.37	5.72%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33717.31	5.23%
24上海银行二级资本债01	220.00	22526.26	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	478900.37	74.34%
企业债	37277.64	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：兴证全球恒远债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒远债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0813	1.0814	1.0810	1.0807	1.0812
累计净值(元)	1.1013	1.1014	1.1010	1.1007	1.1012

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。