兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0709 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0909

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.91亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
债券型名次	3561	1247	1394	2128	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.80	0.00	-	9.22
债券型名次	2863	1730	5387	5260	4570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
3560	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
3561	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
3562	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16
3563	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46
1246	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56
1247	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1248	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
1249	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1393	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.24	0.71	1.04	0.21
1394	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1395	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
1396	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14
2127	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2128	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
2129	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2130	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
1441	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50
1442	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1443	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50
1444	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
2862	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.48	18.60
2863	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
2864	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.82	33.41
2865	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.22	22.04
1729	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	20.94	22.72
1730	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
1731	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.04	47.64
1732	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.32	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	兴银稳建90天持有期中短债A	2.30	5.92	0.00	-	8.97
5386	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
5387	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
5388	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5389	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
5259	富国裕利债券E	6.84	15.32	0.00	-	13.06
5260	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
5261	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5262	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23
4569	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
4570	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
4571	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4572	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45583.21	5.78%
24广发银行二级资本债01A	410.00	41458.65	5.25%
24浦发银行二级资本债01A	340.00	34389.76	4.36%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33249.35	4.21%
22成都银行二级资本债01	300.00	31203.29	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586951.28	74.38%
企业债	58066.91	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0709	1.0709	1.0709	1.0711	1.0708
累计净值(元)	1.0909	1.0909	1.0909	1.0911	1.0908

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