兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0508 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1108

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：季伟杰

2026-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：71.38亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
债券型名次	2876	2083	1239	1011	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.99	10.10	-	11.26
债券型名次	1064	1583	1512	5273	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
2875	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
2876	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
2877	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
2878	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
2082	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04
2083	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
2084	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
2085	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
1238	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04
1239	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
1240	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
1241	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	西部利得聚泰18个月定开债A	0.06	0.18	0.42	1.67	3.70
1010	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1011	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
1012	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
1013	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
966	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
967	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
968	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.18	0.34	1.82	2.38
969	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
1063	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1064	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
1065	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.95	7.04	12.78	-0.78	9.17
1066	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.39	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
1582	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
1583	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
1584	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18
1585	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.99	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
1511	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.50	41.78
1512	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
1513	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.18	27.59
1514	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.06	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	东方红益丰纯债债券C	2.13	4.49	8.24	-	9.73
5272	富国裕利债券E	2.49	14.72	13.56	-	13.90
5273	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
5274	兴证全球恒远债券C	2.97	5.85	9.80	-	10.99
5275	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
4377	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4378	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
4379	易方达富惠纯债债券C	2.20	4.15	7.81	-	11.26
4380	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债02	300.00	30931.94	3.88%
24宁波银行二级资本债02	300.00	30931.94	3.88%
24南京银行二级资本债02	290.00	30040.70	3.76%
24南京银行二级资本债02	290.00	30040.70	3.76%
21建设银行二级03	250.00	25764.09	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595830.57	74.67%
企业债	55917.38	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0509	1.0512	1.0513	1.0512	1.0508
累计净值(元)	1.1109	1.1112	1.1113	1.1112	1.1108

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