兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0843 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.47亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
债券型名次	2878	2340	1248	1166	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.36	10.38	-	10.58
债券型名次	1858	1616	1686	5251	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.09	1.80	1.73
2877	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
2878	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
2879	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70
2880	易方达纯债债券C	0.06	0.32	0.98	1.59	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
2339	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28
2340	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
2341	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.11	1.70	1.60
2342	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.98	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.44	1.08	1.40	1.37
1247	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1248	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
1249	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62
1250	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国泰安璟债券C	0.13	0.36	0.38	1.92	1.41
1165	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1166	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
1167	中欧双利债券A	0.10	-0.28	0.22	1.92	0.97
1168	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.43	1.29	1.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	平安季季享3个月持有债券A	0.05	0.35	0.69	2.16	1.75
1233	西部利得稳健双利债券A	-0.06	-0.77	-1.04	2.90	1.75
1234	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
1235	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	1.12	1.83	1.75
1236	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.17	0.33	2.24	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	鹏扬淳开债券A	2.36	6.99	13.01	22.81	28.06
1857	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18
1858	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
1859	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.16	9.45	-	16.16
1860	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	博时富发纯债A	1.48	6.36	11.41	19.68	45.57
1615	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.98	6.36	10.36	17.46	20.24
1616	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
1617	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1618	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.00	6.13	10.38	-	14.05
1685	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.07	10.38	17.31	51.57
1686	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
1687	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
1688	大成债券C	5.83	9.50	10.37	18.21	200.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.78	8.79	-	9.26
5250	富国裕利债券E	7.12	12.28	14.74	-	14.46
5251	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
5252	兴证全球恒远债券C	2.39	6.23	10.17	-	10.36
5253	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.09	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59
4458	天弘合益D	1.94	4.35	7.89	-	10.59
4459	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
4460	鹏华丰启债券	2.00	5.05	8.95	-	10.57
4461	华安鼎津一年定开债发起式	1.83	5.41	9.03	-	10.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	440.00	45183.54	7.01%
24广发银行二级资本债01A	360.00	36895.22	5.73%
24杭州银行二级资本债01	360.00	36854.37	5.72%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33717.31	5.23%
24上海银行二级资本债01	220.00	22526.26	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	478900.37	74.34%
企业债	37277.64	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0840	1.0837	1.0837	1.0837	1.0835
累计净值(元)	1.1040	1.1037	1.1037	1.1037	1.1035

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