兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0561 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：季伟杰

2026-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：71.38亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
债券型名次	1709	1568	1416	1483	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.31	10.83	-	11.82
债券型名次	602	1352	1280	5317	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1708	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1709	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1710	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1711	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
1567	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1568	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1569	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
1570	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1415	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1416	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1417	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1418	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1482	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1483	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1484	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1485	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
772	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
773	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
774	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
775	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
601	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
602	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
603	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
604	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1351	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1352	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
1353	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
1354	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
1279	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1280	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
1281	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10
1282	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
5316	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58
5317	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
5318	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
5319	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82
4272	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
4273	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
4274	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
4275	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债02	300.00	30931.94	3.88%
24南京银行二级资本债02	290.00	30040.70	3.76%
21建设银行二级03	250.00	25764.09	3.23%
21中国银行二级03	230.00	23694.86	2.97%
22农业银行二级01	230.00	23452.09	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595830.57	74.67%
企业债	55917.38	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0560	1.0556	1.0554	1.0547	1.0544
累计净值(元)	1.1160	1.1156	1.1154	1.1147	1.1144

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