兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0805 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.91亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40
债券型名次	3355	989	899	993	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.47	0.00	-	10.20
债券型名次	1761	1614	5404	5265	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
3354	兴证全球恒信债券C	0.06	0.54	1.17	2.26	1.37
3355	兴证全球恒远债券A	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40
3356	兴证全球恒远债券C	0.06	0.57	1.04	1.97	1.36
3357	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	新华增怡债券C	0.48	0.58	-1.30	0.74	0.51
988	新华增怡债券E	0.48	0.58	-1.29	0.74	0.51
989	兴证全球恒远债券A	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40
990	永赢邦利债券A	0.16	0.58	1.26	2.15	1.49
991	永赢盛益债券A	0.15	0.58	1.11	1.00	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	泰康长江经济带债券A	0.07	0.49	1.08	1.71	1.26
898	泰康瑞坤纯债债券	0.24	0.48	1.08	0.97	1.16
899	兴证全球恒远债券A	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40
900	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.34	0.00	1.08	2.24	2.03
901	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.51	1.08	1.82	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.50	1.20	2.06	1.34
992	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
993	兴证全球恒远债券A	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40
994	永赢邦利债券C	0.16	0.56	1.22	2.06	1.44
995	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.35	1.01	2.06	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	西部利得祥盈债券A	0.49	0.39	0.37	2.34	1.40
1108	兴全稳益定开债券	0.05	0.55	1.18	2.26	1.40
1109	兴证全球恒远债券A	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40
1110	招商招华纯债A	0.09	0.59	1.18	2.12	1.40
1111	中欧稳鑫180天持有债券A	0.31	0.69	0.68	1.74	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
1760	上银慧添利债券	2.44	6.06	11.22	20.26	52.45
1761	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20
1762	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.44	5.19	9.94	-	15.79
1763	易方达纯债债券A	2.44	5.56	10.44	18.03	77.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.23	6.47	11.58	-	14.63
1613	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.47	11.85	20.44	22.65
1614	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20
1615	博时利发纯债债券A	1.54	6.46	16.61	24.05	40.97
1616	工银开元利率债债券A	0.66	6.46	10.12	17.17	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	兴银稳建90天持有期中短债A	2.55	5.50	0.00	-	9.69
5403	兴银稳建90天持有期中短债C	2.35	5.11	0.00	-	9.07
5404	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20
5405	兴证全球恒远债券C	2.46	6.33	0.00	-	9.99
5406	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.89	8.73	-	8.91
5264	富国裕利债券E	7.54	13.37	13.45	-	13.64
5265	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20
5266	兴证全球恒远债券C	2.46	6.33	0.00	-	9.99
5267	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	4.99	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	鹏华丰启债券	2.01	5.10	9.23	-	10.21
4463	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	8.09	-	10.20
4464	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20
4465	天弘合益D	1.85	4.28	8.17	-	10.19
4466	广发集优9个月持有期债券A	3.80	8.85	2.96	-	10.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45583.21	5.78%
24广发银行二级资本债01A	410.00	41458.65	5.25%
24浦发银行二级资本债01A	340.00	34389.76	4.36%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33249.35	4.21%
22成都银行二级资本债01	300.00	31203.29	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586951.28	74.38%
企业债	58066.91	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：兴证全球恒远债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒远债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0804	1.0803	1.0800	1.0798	1.0798
累计净值(元)	1.1004	1.1003	1.1000	1.0998	1.0998

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